EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 4 мая торговалась очень плохо. Торговые сутки начинались очень предсказуемо, с возобновления нисходящего движения. Мы говорили в последних статьях, что, вероятно, одним витком коррекции вниз все не завершится, поэтому мы ждем еще один виток нисходящего движения. Так и случилось. Однако ближе ко второй половине дня это движение прекратилось, а котировки резко откатились от своих минимумов, а потом еще более резко и от своих максимумов(локальных). Таким образом, пара минимум три раза меняла направление движения в течение дня, поэтому в целом сегодня наблюдался флэт. Если не брать в расчет азиатские торги, когда пара как раз находилась в нисходящем движении, то на европейской и американской сессиях движение проходило строго между уровнями 1,2000 и 1,2036. То есть в канале шириной 36 пунктов. Таким образом, опять-таки если не брать в расчет ночные движения, которые мы не отрабатываем, то пара двигалась не только весь день в боковом канале, но еще и с минимальной волатильностью. Следовательно, как только закончилось нормальное движение(которое наблюдалось в последние несколько дней), закончилась и та прибыль, которую удавалось заработать в те несколько дней. Во флэте торговать гораздо сложнее. На 5-минутном таймфрейме сегодня сформировалось несколько сигналов, которые все же следовало отторговывать. Преодоление линии Сенкоу Спан Б послужило сигналом на продажу. Ближайший уровень-экстремум 1,2003 был отработан, а от него цена отскочила. Поэтому здесь следовало закрывать короткие позиции(в прибыли около 12-13 пунктов) и открывать длинные позиции с целью линия Сенкоу Спан Б(1,2030). Эта линия также была отработана и от нее также последовал отскок, поэтому следовало закрывать ордера на покупку и открывать новые короткие позиции. Прибыль по длинной сделке составила еще 12 пунктов. Однако новая попытка понизиться к уровню 1,2003 не увенчалась успехом и котировки пары еще раз вернулись к линии Сенкоу Спан Б, отскочили от нее и лишь после этого рухнули вниз, пройдя в течение 5 минут 40 пунктов, и отработав-таки уровень 1,2003, от которого опять случился отскок. Таким образом, еще 5 пунктов прибыли и новый сигнал на покупку. Как минимум, 30 пунктов можно было сегодня заработать даже на таком «никаком» движении. В течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видно, что движения сегодня были в разные стороны, хотя в течение дня не было событий, которые могли спровоцировать резкие развороты цены. В целом восходящая тенденция все еще сохраняется, так как остаются актуальными обе восходящие линии тренда. Таким образом, котировки пары могут попытаться продолжить коррекцию к этим линиям и отработать одну или обе. Отскоки от линий тренда также можно расценивать как сигналы на покупку. В общем мы ждем возобновления восходящего тренда, но при этом именно линии тренда покажут, так ли это будет. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1988, 1,2003 и 1,2076, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2030) и Киджун-сен(1,2073). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг, а в США – отчет от ADP по изменению количества занятых в частном секторе, индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Таким образом, гипотетически завтра будут данные, которые могут повлиять на движение пары евро/доллар.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 – 26 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открывали контракты на продажу. Однако в последние пару недель наблюдается усиление «бычьего» настроения среди группы трейдеров «Non-commercial». Напомним, что это наиболее важная группа трейдеров, которая обычно и определяет вектор торгов. На отчетной неделе профессиональные игроки открыли 5,5 тысяч контрактов Buy и 2,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла на 2,6 тысячи контрактов. Это немного для евровалюты. В целом же количество контрактов на покупку остается гораздо более высоким, чем на продажу: 202 тысячи против 121 тысячи. Поэтому в целом можно сделать вывод, что восходящее настроение у трейдеров сохраняется и даже по чуть-чуть усиливается. Также напоминаем про фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, который не может не сказываться на курсе доллара на международном валютном рынке. Напомним, что даже если крупные игроки будут продавать евровалюту миллиардами, но при этом ФРС будет печатать доллары триллионами, то дорожать будет все равно евровалюта. Отчеты COT отображают действия крупных игроков по европейской валюте, но не отображают действия ФРС относительно доллара. Учитывая тот факт, что американское правительство продолжат разрабатывать все новые и новые пакеты стимулов для экономики, то мы считаем, что экономика продолжает оставаться в «посткризисном состоянии», когда без денежных вливаний и стимулов не обойтись. А значит на первом месте по степени влияния стоят именно эти вливания, а не действия крупных игроков.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
