EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 6 мая торговалась гораздо лучше, чем в два предыдущих дня. Напоминаем, что в более глобальном плане в последний месяц наблюдалось формирование нового восходящего участка тренда или возобновление старого, который занял большую часть 2020 года. В январе-марте пара корректировалась против него, а в апреле, вероятно, возобновила его. Поэтому в целом тенденция у нас восходящая, если брать в расчет наиболее старшие таймфреймы. Таким образом, после недельного падения котировок в рамках коррекции против нового витка восходящего тренда, было ожидаемо возобновление роста котировок европейской валюты. Конечно, в четверг, когда особых новостей и отчетов не было ни в Евросоюзе, ни в США, было достаточно неожиданно наблюдать рост пары на 80 пунктов в течение дня. Однако, далеко не всегда сильные движения совпадают с сильной «макроэкономикой» или «фундаментом». Стоящий сигнал в течение дня был сформирован на 5-минутном таймфрейме, к сожалению, только один. Да и тот, весьма сомнительный. Во-первых, сформировался он ровно на открытии европейской торговой сессии, так что трейдеры могли банально его пропустить. Во-вторых, он сформировался на пересечении уровня 1,2003, который мы вчера убрали из перечня сильных уровней, так как его в течение предыдущих дней цена пересекала несколько раз довольно легко. Таким образом, формально можно было открывать позиции по этому сигналу. Они принесли бы около 45 пунктов прибыли. Но если трейдеры его пропустили, то это тоже вполне нормально. А вот на американской торговой сессии сформировалась россыпь торговых сигналов около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. При чем все они были очень неточные. К счастью, приблизительно на это время в Евросоюзе было запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, поэтому, вероятно, лучше было вообще не заходить в рынок в начале американской сессии. Также примерно в то же время в Штатах был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, который оказался лучше прогнозных значений. В любом случае, уже по первым двум отскокам цены от линии Киджун-сен можно было понять, что сигналы ложные и дальше торговать от этой линии не следовало. Линия Сенкоу Спан Б была расположена слишком близко к линии Киджун-сен, поэтому торговать на повышение от критической линии вообще не следовало. Единственное, что можно было сделать, это открыть короткие позиции на отскок от линии Сенкоу Спан Б, так как эта линия все же сильнее Киджун-сен. Однако этот сигнал тоже был совсем неочевидным.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо видно довольно сильное движение в течение дня, которое закончилось около линии Сенкоу Спан Б. Формально, восходящая тенденция сохраняется, так как обе линии тренда остаются актуальными. Однако, быкам теперь нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, чтобы рассчитывать на продолжение восходящего движения. Вероятно, проблем с этим не возникнет, так как глобальные фундаментальные факторы, о которых мы регулярно говорим в наших фундаментальных статьях, остаются не на стороне доллара США. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1988 и 1,2076, а также линия Киджун-сен(1,2043) и Сенкоу Спан Б(1,2072). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланировано новое выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в Штатах - отчеты по NonFarm Payrolls, безработице и заработным платам. Американский пакет статистики потенциально очень важный и может спровоцировать сильную реакцию рынка.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 – 26 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открывали контракты на продажу. Однако в последние пару недель наблюдается усиление «бычьего» настроения среди группы трейдеров «Non-commercial». Напомним, что это наиболее важная группа трейдеров, которая обычно и определяет вектор торгов. На отчетной неделе профессиональные игроки открыли 5,5 тысяч контрактов Buy и 2,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла на 2,6 тысячи контрактов. Это немного для евровалюты. В целом же количество контрактов на покупку остается гораздо более высоким, чем на продажу: 202 тысячи против 121 тысячи. Поэтому в целом можно сделать вывод, что восходящее настроение у трейдеров сохраняется и даже по чуть-чуть усиливается. Также напоминаем про фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, который не может не сказываться на курсе доллара на международном валютном рынке. Напомним, что даже если крупные игроки будут продавать евровалюту миллиардами, но при этом ФРС будет печатать доллары триллионами, то дорожать будет все равно евровалюта. Отчеты COT отображают действия крупных игроков по европейской валюте, но не отображают действия ФРС относительно доллара. Учитывая тот факт, что американское правительство продолжат разрабатывать все новые и новые пакеты стимулов для экономики, то мы считаем, что экономика продолжает оставаться в «посткризисном состоянии», когда без денежных вливаний и стимулов не обойтись. А значит на первом месте по степени влияния стоят именно эти вливания, а не действия крупных игроков.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
