EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 10 мая торговалась чрезвычайно спокойно после пятничного «полета». Таким образом, большого количества торговых сигналов в понедельник не было. По большому счету, рынок восстанавливался после пятничного движения, хотя при этом нельзя сказать, что произошла коррекция. Скорее, просто наблюдалось движение вбок или флэт. В течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, не было ни одного важного события. Впрочем, и пятничных событий и отчетов хватило с головой. Хорошо, что рынки отреагировали на макроэкономические данные из США точно и четко, а главное логично(в отличие от того, что сейчас происходит с парой фунт/доллар). Таким образом, в пятницу можно было хорошо заработать. В понедельник же заработать вряд ли получилось. Оба сигнала дня были сформированы около уровня-экстремума 1,2145 на европейской торговой сессии. Если сначала цена преодолела этот уровень, сформировав сигнал на продажу, то уже буквально через 10-20 минут закрепилась выше него, сформировав сигнал на покупку. Очевидно, что первый сигнал тогда был ложным и по нему трейдеры получили убыток в размере 11 пунктов. По второму же сигналу следовало открывать длинные позиции с целью – ближайший следующий уровень 1,2190. Впрочем, до этого уровня быкам не удалось довести пару, поэтому сделку следовало закрывать вручную или ждать пока она сама закроется по Stop Loss(в безубытке) или Take Profit. Волатильность понедельника составила всего около 40 пунктов, поэтому не должно возникать вопросов, почему торговля была такой вялой и неприбыльной.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо видно, что после пятничного роста пара евро/доллар не начала корректироваться и не смогла закрепиться ниже уровня 1,2145, от которого отскочила. Однако и выше максимума 1,2177 она уйти также не смогла, поэтому весь день наблюдался флэт. В целом же все продолжает идти по плану, так как мы неоднократно говорили о том, что куда больше шансов у пары на возобновление восходящего тренда в долгосрочной перспективе и обновление 2,5-летних максимумов. Похоже, что именно к этому дело и идет. Доллар США по-прежнему испытывает серьезные проблемы, так как денежная масса в США продолжает раздуваться. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2113, 1,2145, 1,2175 и 1,2190. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен в данное время расположены слишком далеко. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Штатах и Евросоюзе не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета. В Америке состоятся выступления представителей ФРС Джона Уильямса, Лайель Брайнард, Мэри Дейли и Рафаэля Бостика, однако вряд ли они вызовут серьезную реакцию.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
