EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение пятницы просто стояла на одном месте. Впрочем, это утверждение справедливо не только для пятницы, но и для всей предыдущей недели. За исключением одного четверга, когда Европейский центральный банк подводил итоги своего заседания, пара всю неделю находилась в узком боковом канале шириной максимум пунктов 70. Таким образом, сейчас не самое лучшее время, чтобы работать с парой евро/доллар. Что касается пятницы, то на иллюстрации выше отлично видно, что весь день цена провела в боковом канале шириной 30 пунктов, а общая волатильность дня составила 33 пункта. Это даже не минимум, это мизер. Примечательно, что несколько макроэкономических публикаций в этот день все же было. Например, в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июль (предварительные значения). Эти индексы лишь незначительно изменились по сравнению с июнем, поэтому вполне резонно на них не было никакой реакции рынка (цифра «1» на иллюстрации). Также аналогичные индексы были опубликованы и в США (цифра «2» на иллюстрации). В Штатах индекс деловой активности в сфере услуг довольно серьезно сократился, составив 59,8 пунктов. Однако это все равно очень высокое значение и, как видим, рынки не стали паниковать из-за его снижения на 5 пунктов. Что касается торговых сигналов, то их было сформировано всего два, и оба не позволили трейдерам заработать, так как цена просто не доставала до ближайшего целевого уровня, который и так был расположен не слишком далеко. Цена дважды отскакивала от уровня-экстремума 1,1756. В первом случае сделка на покупку закрылась в безубытке по Stop Loss, так как цена прошла вверх 15 пунктов. Во втором случае длинную позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому удалось даже получить прибыль в размере 6-7 пунктов.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме по паре евро/доллар нисходящая тенденция отменилась, так как цена пробивала линию тренда. Однако формально пара остается в нисходящем русле, так как пробой случился в четверг, когда ЕЦБ подводил итоги своего заседания. В принципе, если дождаться нового закрепления цены выше линии тренда, то говорить о формировании восходящего тренда можно будет увереннее. Также следует отметить, что цена продолжает находиться внутри бокового канала, нижняя граница которого как раз проходит по уровню 1,1756, который цена не смогла преодолеть как минимум с четырех попыток. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756 и 1,1881, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1822) и Киджун-сен (1,1791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события, а в США будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Однако мы считаем, что сильной реакции на него не будет, максимум – 20-30 пунктов.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели (13 – 19 июля) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. В последние недели крупные игроки продолжали сокращать количество Buy-контрактов и наращивать контракты на продажу. Это отлично видно по первому индикатору. Зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться, а красная линия (нетто-позиция группы «Commercial») продолжает расти. Напомним, что, когда эти две линии движутся навстречу друг другу, это означает, что текущий тренд завершается или уже завершен. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что глобальные вливания наличности в экономику США продолжаются, о чем неоднократно заявляла ФРС. Таким образом, получается довольно парадоксальная ситуация: профессиональные трейдеры распродают евровалюту, но она при этом дешевеет очень слабо и имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Все потому, что денежная масса в США продолжает увеличиваться, и доллар сейчас также обесценивается за счет высокой инфляции и высокого предложения на валютном рынке. Получается ситуация, при которой евровалюта дешевеет в большей мере из-за того, что ее распродают игроки, а доллар дешевеет из-за действий ФРС и правительства США. Следовательно, в итоге падает та валюта, темпы удешевления которой выше. Пока что это евровалюта. Но ее падение очень слабое. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли еще 7 тысяч контрактов на продажу и закрыли 5,6 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 12,6 тысячи контрактов, а настроение стало еще менее «бычьим». Общее количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» уже составляет 210 тысяч, а на продажу – 162 тысячи. Еще совсем недавно разрыв был двукратным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».