EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась очень слабо. Волатильность дня опять не превысила 40 пунктов, поэтому рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов по-прежнему не приходилось. Лишь к вечеру движение немного усилилось. Зато можно было вполне рассчитывать на россыпь просто сигналов, так как во флэте пара либо не формирует вообще никаких сигналов, либо же формирует их пачками, «находя» какой-либо уровень и начиная прыгать вокруг него. Именно так и случилось в среду, при чем даже с двумя уровнями сразу. Следует отметить, что при определенном раскладе мог сформироваться даже боковой канал, между границами которого можно было бы торговать. Однако те линии и уровни, которые были в распоряжении трейдеров, не дали такого эффекта. Также сразу следует отметить, что в США вчера был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, который оказался чуть лучше прогнозов, но все равно отрицательным, -0,1% м/м. Время публикации этого отчета отмечено цифрой «1» на иллюстрации. Как видим, никакой реакции не последовало, если, конечно, не считать реакцией движение в 10 пунктов. Теперь давайте разберемся с тем, как следовало торговать в среду. Первый сигнал сформировался около линии Сенкоу Спан Б. Цена довольно четко отскочила от этой линии, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. В последствии цена даже преодолела ближайший уровень 1,1750, пройдя суммарно вверх 16 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Однако далее котировки пары вернулись под уровень 1,1750, и сделка на покупку в любом случае закрылась в нулевой прибыли. Далее трейдеры могли открыть короткие позиции по третьему сигналу на продажу(закрепление ниже 1,1750), однако из этой сделки следовало выходить прямо перед началом американской сессии, так как была запланирована публикация отчета, о котором говорилось выше. Таким образом, по этой сделке удалось получить пару пунктов прибыли. Все последующие сигналы следовало игнорировать, так как к тому времени уже стало ясно, что пара опять торгуется во флэте, а около линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,1750 уже сформировалось достаточно ложных сигналов.
Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Роберт Каплан, «коронавирус» и Джексон-хоул.
Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Последствия Brexit: в McDonald's закончились молочные коктейли.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видно, что восходящее движение сохраняет свои перспективы или, лучше сказать, пока не отменяется. Тем не менее, в последние несколько дней пара плотно застряла на одном месте. Таким образом, пока что речь идет о локальном флэте. Мы по-прежнему рассчитываем на формирование нового восходящего тренда, но пара продолжает показывать «нереальную» волатильность по 40-50 пунктов в день. С такими темпами любой тренд будет формироваться пару лет. Таким образом, сейчас главное – дождаться завершения флэта и низковолатильного движения. В четверг мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 августа в Штатах и Евросоюзе вновь не будет ни одного отчета или события, которые могли бы действительно повлиять на ход торгов. В Штатах будет опубликован ВВП за второй квартал во второй оценке, а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Оба этих отчета, скорее всего, будут проигнорированы или вызовут реакцию рынка пунктов на 10-20. В Евросоюзе – вообще не будет ничего интересного в течение дня.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
