Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD торговалась 29 октября довольно интересно. После того, как фунт стерлингов заболел «болезнью евровалюты» и несколько недель также торговался в минимальной волатильности, в четверг и пятницу движения были довольно активными, что всегда хорошо. Сразу следует отметить, что из Великобритании в пятницу никаких сообщений не поступало. Точно также не было никакой действительно важной статистики и за океаном. Таким образом, падение котировок фунта стерлингов на американской торговой сессии вряд ли вообще можно связать с «макроэкономикой» или «фундаментом». Следовательно, и в случае с парой евро/доллар вряд ли можно сделать вывод, что европейская статистика повлияла на обвал на евро. Таким образом, вероятнее всего именно доллар США пользовался высоким спросом в пятницу, что также очень сложно увязать с каким-либо событием. Мы уже ранее говорили, что в последние месяцы доллар мог дорожать из-за высокой вероятности сворачивания программы QE от ФРС. Однако в это же время вероятность сворачивания только снижалась, а никак не росла. Следовательно, дело не в этом. Не удивимся, если на этой неделе доллар США попадет под прессинг, чтобы отыграть «несправедливую пятницу». Давайте теперь разберем торговые сделки. Отскок цены от линии Киджун-сен на европейской торговой сессии следовало интерпретировать, как сигнал на покупку. 20 пунктов вверх после его формирования цене удалось пройти, поэтому ордер Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. По этому ордеру сделка и закрылась. Далее было сформировано два сигнала на продажу: сначала цена преодолела критическую линию, а потом не очень точно, но все же отскочила от нее. Таким образом, трейдеры должны были уже продавать пару. В последствии движение стало гораздо более приятным и сильным. Цена просто преодолела уровень 1,3741, линию Сенкоу Спан Б, уровень поддержки 1,3694 и отработала 1,3667(погрешность 1 пункт). Таким образом, именно около уровня 1,3667 и следовало фиксировать прибыль по короткой позиции. Она составила 80 пунктов.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами все же пытается сформировать нисходящую тенденцию. Нисходящую линию тренда по-прежнему невозможно сформировать или же она будет практически горизонтальной, что не имеет смысла. Таким образом, уже в понедельник может последовать виток восходящего движения. Именно так пара фунт/доллар и движется в последние недели: с постоянными и глубокими коррекциями и без определенного направления движения. На 1 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3709) и Киджун-сен(1,3748) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании будет опубликован лишь не самый значимый отчет по деловой активности в сфере производства, а в Штатах немного более важный индекс ISM для производственной сферы. Поэтому большее внимание следует уделить именно второму отчету. Но даже он может быть легко и просто проигнорирован, если его фактическое значение не сумеет удивить трейдеров.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Заседание ФРС может удержать трейдеров на валютном рынке.

Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Два заседания центральных банков могут завершиться серьезными движения пары фунт/доллар.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».