Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие в первой половине дня данные по еврозоне пришлись по душе трейдерам, которые сумели образовать сигнал на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как медведи добиваются пробоя 1.1362, однако спустя некоторое время быки очень быстро возвращают под контроль этот уровень, что образует сигнал на открытие длинных позиций согласно сценарию, о котором я подробно рассказывал в своем прогнозе. Дивергенция, которая продолжила формироваться после обновления минимума вчерашнего дня, также пошла на пользу покупателям. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.1353, можно рассчитывать на восстановление пары.

Во второй половине дня нас ожидают важные данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в Соединенных Штатах Америки. Если показатели продемонстрируют резкое замедление на фоне высокой инфляции – давление на американский доллар может усилиться. Если нет, медведи вновь попытаются взять контроль над рынком. Поэтому только возврат быками сопротивления 1.1386 позволит остановить нисходящий тренд по паре. Обратный тест 1.1386 сверху вниз после публикации ряда отчетов даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1421, где проходят средние скользящие, что возможно ограничит восходящую коррекцию пары. Прорыв 1.1421 и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту к максимуму 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1514, но это что-то из ряда фантастики – когда все представители ФРС сегодня вдруг резко заговорят о сверхмягкой денежно-кредитной политике. В случае возврата давления на EUR/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1353 ограничит падение и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций по аналогии с тем, что я разбирал выше. При сценарии отсутствия активности на 1.1353 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1328, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1304 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи хоть и контролируют рынок, но пока особо желающих продавать на текущих минимумах нет. Все явно ждут данные по розничным продажам, от которых и будут отталкиваться. В настоящий момент медведям необходимо помнить о защите уровня 1.1386. Весь расчет во второй половине дня будет на хорошем объеме розничных продаж за октябрь, который должен превысить прогнозы экономистов и привести к формированию ложного пробоя на 1.1386. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к минимуму 1.1353. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на более крупную восходящую коррекцию. Это откроет дорогу к новым уровням: 1.1328 и 1.1304. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1386 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1421. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1462. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Прогноз на 16.11.2021 от Максима Магдалинина: Евро обрушился после выступления главы ЕЦБ

GBP/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Хорошие данные по рынку труда помогли фунту. Теперь быкам нужно беспокоиться о защите 1.3431

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1405 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1353 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.