Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась преимущественно вбок. Всплеск эмоций наблюдался лишь в середине европейской торговой сессии. Что интересно, никаких важных фундаментальных событий и макроэкономической статистики на этой время запланировано не было. Однако рынки все же нашли основания сначала для покупок, а потом для продаж пары, благодаря чему евровалюта сначала выросла на 40 пунктов, а потом упала на 60. Однако все наиболее интересные события дня были уже позже. Первым был опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе Евросоюза(цифра «1» на иллюстрации), однако он лишь на 0,2 оказался ниже прогнозов, что для этого индекса абсолютно некритично. Более интересные отчеты вышли в Штатах. Отчет от ADP по изменению числа занятых показал прирост на 534 тысячи, что немного меньше, чем в октябре, но больше прогнозов(цифра «2» на иллюстрации). Последним был опубликован производственный индекс ISM, который также оказался максимально нейтральным, так как чуть-чуть превысил значение прошлого месяца и чуть-чуть не дотянул до прогнозного значения(цифра «3» на иллюстрации). Хотя, судя по иллюстрации выше, рынки проигнорировали оба американских отчета, так как после их публикации начиналось движение в противоположную сторону от той, в которой должны было бы начаться движение. Что касается торговых сигналов, то их была масса вчера, и все были сформированы около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1331. Первый сигнал на покупку был многообещающим судя по тому, как пара рванула вверх. Однако после его формирования на Север было пройдено всего 20 пунктов, после чего началось падение котировок. Однако 20 пунктов хватило для того, чтобы обезопасить себя и выставить Stop Loss в безубыток. По нему сделка на покупку и закрылась. Следующий сигнал на продажу тоже оказался ложным и на этот раз все не обошлось Stop Loss в безубытке. Хотя его можно было и не отрабатывать, так как на момент его формирования пара уже прошла вниз 50 пунктов. Но по нему трейдеры все же могли получить небольшой убыток. Так как ни в первом, ни во втором случае цена не достигла целевого уровня или линии, то все следующие сигналы около 1,1331 и Сенкоу Спан Б следовало игнорировать.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как линия тренда все еще остается актуальной. Также сохраняется и коррекционная направленность в последние несколько дней, поэтому на данный момент ничего не меняется. Если пара преодолеет линию тренда, то тенденция поменяется на восходящую, а евровалюта получит хорошую возможность сформировать восходящий тренд. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1294). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 декабря в Евросоюзе будут опубликованы только второстепенные отчеты, а в США – состоится лишь выступление министра финансов Джанет Йеллен. Это, конечно, тоже интересно, но вряд ли на это событие последует сильная реакция. Таким образом, сегодня пара может двигаться с невысокой волатильностью и преимущественно вбок.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Джером Пауэлл веселил рынки своими заявлениями об инфляции несколько месяцев. Но в итоге сказал правду.
Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Штамм «омикрон» может остановить рост инфляции по всему миру.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(16 - 22 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 6 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Почти также, как и неделей ранее. Однако, если взглянуть на иллюстрацию выше, становится понятно, что на самом деле изменения в последние два месяца не такие уж и большие. Самое главное, что следует понимать, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров почти не меняется. Это красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора, которая почти все время проводит около нулевого уровня. А нулевой уровень сигнализирует о нейтральном настроении трейдеров. Следовательно, по евровалюте у наиболее важной группы трейдеров «Non-commercial» настроение сейчас максимально нейтральное, так как количество открытых контрактов на покупку и на продажу практически совпадает – 206 тысяч против 229 тысяч. Например, в июне было открыто на 100 тысяч больше контрактов на покупку. Таким образом, несмотря на то, что пара евро/доллар находится около своих годовых минимумов, профессиональные трейдеры не спешат продолжать продавать евро. Возможно, потому что доллар уже достаточно хорошо подорожал в этом году. Возможно, потому что трейдеры ждут последнего в этом году заседания ФРС, которое покажет, готов ли Джером Пауэлл перейти от слов к делу и начать бороться с растущей, как на дрожжах, инфляцией. Мы считаем, что сейчас рынок находится в выжидательной позиции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
