Анализ GBP/USD 24-часового ТФ.
Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели отработала уровень 1,3162, который является важным уровнем Фибоначчи 38,2%. Таким образом, отскок от этого уровня в любом случае был весьма вероятен. И он произошел. Теперь пара попытается показать более или менее сильную коррекцию, но сейчас с коррекцией явные проблемы и у нее, и у пары евро/доллар. Обе корректируются весьма неохотно и очень натужно. Поэтому у пары фунт/доллар появляются сейчас шансы на рост к критической линии Киджун-сен, но при этом если уже в понедельник возобновится движение вниз, мы совершенно не удивимся. С одной стороны, фунт, как и евро, большую часть 2021 года находится в падении. И это падение все еще можно трактовать, как коррекцию против глобального восходящего тренда. Собственно, на данный момент пара сумела скорректироваться всего лишь на 38,2%. Однако фундаментальный фон может продолжать заставлять трейдеров распродавать фунт и покупать доллар. Напомним, что в последние недели с Туманного Альбиона поступают исключительно нелицеприятные сообщения и новости. Сначала «топливный» кризис, потом «логистический» кризис, потом конфликт из-за «североирландского протокола» с Евросоюзом, потом конфликты с Францией по «рыбному» вопросу и по нелегальной миграции. В довершение ко всему Борис Джонсон угодил в коррупционный скандал и скандал с рождественской вечеринкой в прошлом году. Таким образом, все эти факторы явно не способствуют росту британской валюты. Помимо этого, давление на пару продолжает оказывать тот факт, что ФРС готова продолжать сворачивать программу QE, а сразу после ее завершения – приступить к повышению ключевой ставки. Банк Англии, который показал в ноябре, что тоже может повысить ставку и начать сворачивать QE, уже в декабре может отказаться от этих планов из-за новой сильной «волны» пандемии на Туманном Альбионе.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку.
Анализ фундаментальных событий.
В Великобритании на текущей неделе важных новостей и событий крайне небольшое количество. Лишь в пятницу был опубликован отчет по ВВП, который оказался значительно слабее прогнозов, а также отчет по промышленному производству, который также не дотянул до прогнозов. Однако, несмотря на эту провальную статистику, по итогам дня фунт подорожал, хотя в первой половине пятницы он все-таки снижался. Однако отчет по американской инфляции довольно неожиданно спровоцировал падение доллара. Похоже, что рынки больше не рассматривают рост инфляции в Штатах, как фактор ускорения темпов сворачивания программы QE или более быстрого повышения ставок. А может быть нисходящий тренд просто близится к своему завершению, так как факторы роста доллара уже отыграны несколько раз. Так или иначе, пока что речь идет только о коррекции, которая впоследствии может превратиться в восходящий тренд.
Торговый план на неделю 13 – 17 декабря:
1) Пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Поэтому покупки сейчас по-прежнему не актуальны. Нужно дождаться, когда пара закрепится выше критической линии, а еще лучше – выше облака Ишимоку. Мы по-прежнему допускаем, что пара может пройти вверх 400-500 пунктов в ближайший месяц. Но многое на следующей неделе будет зависеть от итогов заседания ФРС и Банка Англии. Фундаментальный фон будет очень сильным, о чем мы еще поговорим в следующих статьях, а британский фунт будет рассчитывать на поддержку от Банка Англии.
2) Медведи продолжают удерживать пару ниже критической линии. Целями для дальнейшего движения на Юг сейчас выступают уровни поддержки 1,3094 и 1,2891. Однако сначала должна пройти хотя бы небольшая коррекция вверх. Если котировки пары отскочат от критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда с указанными целями.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
