Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала восходящее движение. Во второй половине дня покупатели все же немного отошли с рынка, показав, таким образом, свою готовность к результатам заседания ЕЦБ. В наших фундаментальных статьях мы уже говорили о том, что вероятнее всего таким образом, трейдеры действительно готовились к двум заседаниям центральных банков – в Евросоюзе и Великобритании – потому что евро и фунт двигались на этой неделе практически идентично. А самое главное – никаких фундаментальных оснований для роста евро и фунта не было. Более того, в понедельник слабый отчет по ВВП Еврозоны должен был спровоцировать падение евро. А вчера слабый отчет от ADP должен был спровоцировать падение доллара, но в это время американская валюта как раз укреплялась. Таким образом, рынок показал свою полную незаинтересованность в макроэкономической статистике на этой неделе. Остается только надеяться на то, что четверг и пятница пройдут по иному сценарию. Теперь давайте рассмотрим торговые сигналы. Он вчера был только один, но достаточно неплохой. Пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1274, после чего сумела пройти вверх порядка 45 пунктов. Именно столько в максимуме могли получить трейдеры, открыв длинную позицию по нашим рекомендациям. Однако, в области максимумов дня цена не встретила никакой важной линии или уровня, чтобы можно было однозначно трактовать завершение движения вверх и закрыть лонги. Поэтому единственным вариантом выхода из сделки было ручное ее закрытие. В целом же евровалюта продолжает находиться в краткосрочной восходящей тенденции, но что будет завтра, не может предсказать никто. Поэтому понятие тенденции сейчас довольно формальное. Волатильность среды составила около 64 пунктов, что является средним значением.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Евро получил неожиданную поддержку и вновь взметнулся вверх.
Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Оптимизму трейдеров нет предела. Фунт продолжает расти безостановочно.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжала двигаться вверх большую часть среды. Нисходящая линия тренда была преодолена на этой неделе, что могло бы означать, что теперь начнется формирование нового восходящего тренда. Но мы бы не стали спешить с выводами. Во-первых, нужно дождаться результатов заседания ЕЦБ. Во-вторых, фундаментальный фон по-прежнему абсолютно не поддерживает европейскую валюту. Поэтому рассчитывать на сильное ее укрепление по-прежнему очень сложно. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1360, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1271) и Киджун-сен(1,1224). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 февраля в Евросоюзе будут наконец-то опубликованы результаты заседания ЕЦБ. Этого события рынок ждал с самого начала недели, но вполне может быть и такое, что реакции не последует никакой. Просто потому, что ЕЦБ вряд ли примет какие-либо важные решения на этом заседании. Тем не менее, Кристин Лагард может сделать пару громких заявлений. В Штатах сегодня выйдет достаточно важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Однако, он, вероятнее всего, будет находиться в тени заседания ЕЦБ.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
