Анализ EUR/USD 5M

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась трендово. Большую часть дня наблюдалось падение котировок европейской валюты, что уже совершенно никого не удивляет. Однако, если ранее на прошлой неделе доллар рос в основном из-за сложного геополитического фона в Восточной Европе, то в пятницу к геополитике добавился еще и макроэкономический фон, который поддерживает именно доллар. Отчет NonFarm Payrolls по праву считается одним из самых важных, поэтому не удивительно, что на него последовала реакция трейдеров в виде новых покупок американской валюты. Помимо этого, уровень безработицы, несомненно, порадовал трейдеров, так как снизился до 3,8%. В добавок ко всему доллар и без макроэкономики рос большую часть дня. Таким образом, практически все факторы помогали доллару укрепиться в пятницу. Суммарно он вырос на 140 пунктов.

Что касается торговых сигналов, то в течение дня был сформирован всего лишь один таковой. В самом конце европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0990, что и послужило сигналом к продажам пары. До ближайшего целевого уровня было очень далеко, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В любом случае где бы вы ни закрыли сделку, все равно получили бы прибыль. Рассчитывать можно было на 60-70 пунктов.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 марта. Сильные Нонфармы в США убили евро/доллар.

Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Британский фунт несколько дней балансировал на грани пропасти, но все же упал.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция видна невооруженным глазом, даже без соответствующей линии тренда. Таким образом, цена может продолжить падение в ближайшие дни. С момента начала войны на Украине цена даже не приближалась к линии тренда. Это говорит о том, что позиции медведей сейчас чрезвычайно сильны, а у быков сил не хватает даже на коррекцию. Однако коррекции все же должны быть и понедельник – это хорошая возможность отойти немного вверх. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1066). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 марта в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Таким образом, трейдерам сегодня не на что будет реагировать, кроме геополитического фона. Именно сегодня состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, однако мы не особо рассчитываем на сильный прогресс. Многие эксперты считают, что это «формальные» переговоры, так как позиции сторон отличаются кардинально друг от друга. Ухудшение геополитической обстановки может привести к новому падению евро и росту доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».