Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась с понижением и достаточно волатильно. От максимума до минимума дня пара прошла около 120 пунктов. И это при том, что сегодня не было никакой мега важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий. Уровень безработице в Евросоюзе, который был опубликован еще утром, оказался выше прогнозов, поэтому должен был спровоцировать рост евровалюты, а не ее падение. Абсолютно второстепенные отчеты в Штатах в любом случае вышли во второй половине дня и никак не могли спровоцировать падение евро утром. Таким образом, единственное разумное объяснение, которое приходит в голову, это отказ рынков от идеи возможного подписания мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время. Напомним, что во вторник трейдеры находились чуть ли не в эйфории по поводу прогресса в переговорах в Турции. Но уже к четвергу стало понятно, что переговоры могут продолжаться месяцами, а позиции сторон все еще далеки друг от друга.
Что касается торговых сигналов, то в четверг был сформирован всего лишь один – на продажу, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,1137. После этого цена прошла вниз около 60 пунктов и почти отработала критическую линию, до которой не достала всего лишь 3 пункта. Тем не менее, ближе к вечеру пара опустилась достаточно низко, чтобы закрыть сделку вручную в прибыли не менее 30-40 пунктов.
Отчет COT:
В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели?
Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также отлично видно, что тенденции сейчас нет, евровалюта резко рванула вверх, но уже в четверг поняла, что это был фальстарт. Таким образом, пока что пара удерживается выше линии Киджун-сен, но вполне может попытаться уйти ниже нее и Сенкоу Спан Б уже сегодня. Особенно на фоне сильнейшей макроэкономической статистики из-за океана. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1042) и Киджун-сен(1,1065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 1 апреля в Евросоюзе не запланировано ничего, кроме индекса деловой активности в производственном секторе, который, скорее всего, будет далек от значения 50,0. В Штатах – важнейший отчет NonFarm Payrolls с прогнозом почти +500 тысяч новых рабочих мест. В прошлом месяце было значение +678 тысяч, и мы считаем, что два месяца подряд показывать столь высокое значение не получится. Однако это отнюдь не означает, что доллар будет падать в течение дня. В данное время любые важные события и публикации – это пинок для пары, а вот куда полетит после этого пара – вопрос открытый.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
