В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1035 и 1.1093 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на слабые отчеты по производственной активности в странах еврозоны, данные оказались не такими ужасными, как ожидали некоторые экономисты. Это позволило сохранить пару EUR/USD в узком боковом канале перед выходом отчетов по американскому рынку труда. Низкая волатильность не позволила дотянуться до вышеуказанных уровней, соответственно и сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась тактика на американскую сессию.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие показатели по инфляции в еврозоне в очередной раз доказали Европейскому центральному банку, что медлить с изменением политики — смерти подобно. Годовой уровень инфляции в марте этого года в еврозоне подскочил с 5,9% в феврале до 7,5% – один из самых крупных уровней, наблюдаемых за последнее время. Слабые отчеты по деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии не добавили особого оптимизма трейдерам, готовящимся к более важной статистике по американскому рынку труда и рассчитывающим на вероятное укрепление американского доллара. От того, каким будет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и зависит дальнейшее направление пары. Хорошие показатели наверняка усилят давление на евро, что приведет к падению и тесту 1.1035. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и пробой мартовских максимумов, нужны активные действия около уровня 1.1093, где выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по США разочаруют, а также ожидается и отчет по уровню безработицы, прорыв и тест 1.1093 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1131. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1174 и 1.1227. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1035 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1005. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0977, либо еще ниже – в районе 1.0948 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ожидаемо проявили себя после слабых данных по еврозоне, явно намекающих на проблемы в экономике в ближайшем будущем. Рынок уже не находится под полным контролем покупателей, а данные по США могут и вовсе перечеркнуть все попытки быков на этой неделе выстроить сильный бычий тренд. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1093, от которого зависит довольно многое. Отбив эту область во время выхода данных по занятости в США, медведи могут рассчитывать на выстраивание нового нисходящего тренда. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1093 приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1035. Падение к этому уровню произойдет только в случае сильной статистики по США, что ударит по стоп-приказам покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1035 образуют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.1005 и 1.0977, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1093, а такое возможно лишь в случае очередных позитивных новостей по переговорам России и Украины, быки продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1131. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1174, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1150.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.