Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала ничего особенного. В течение дня пара уверенно находилась между уровнями 1,0874 и 1,0945, но при этом показала вполне достойную волатильность. Проблема была в том, что трендовое движение опять отсутствовало. Таким образом, торговать пару было очень неудобно, а торговых сигналов было мало(что даже хорошо в условиях флэта). Также не было в течение дня и важных макроэкономических или фундаментальных событий или новостей. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что было реагировать. В Евросоюзе был опубликован один лишь отчет по розничным продажам, который никого не заинтересовал. А в США – отчет по заявкам на пособия по безработице, который тоже никого не заинтересовал. Поэтому все внимание было устремлено на геополитику, но и там новостей было немного. Из существенного мы можем отметить только принятие резолюции Европарламентом о введении эмбарго на нефть, газ и уголь из России, а также исключение РФ из Совета по правам человека ООН.

Единственный торговый сигнал дня был сформирован в середине европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня-экстремума 1,0874. После этого пара сумела пройти вверх около 55 пунктов и совсем чуть-чуть не добралась до уровня 1,0945. Таким образом, трейдеры должны были закрывать эту сделку вручную, но вот вопрос, где они это сделали? В любом случае 10-20 пунктов прибыли получить можно было. Больше торговых сигналов в течение дня сформировано не было.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Украино-российские переговоры: провал, который никто не хочет признавать.

Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Протокол ФРС подтвердил лишь то, что все и так знали.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает свое падение, но по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни нисходящий канал. Таким образом, ориентироваться в данное время можно только на линии индикатора Ишимоку и на уровни-экстремумы. В целом геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны остаются негативными для евровалюты, поэтому мы ожидаем нового падения пары. Однако для этого нужно преодолеть уровень 1,0874, с которым в последние дни возникают большие проблемы у медведей. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0874, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,0968). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 8 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Поэтому сегодня, после «скучного четверга», нас может ожидать не менее «скучная пятница». Тем не менее, нужно быть готовыми и к «сюрпризу».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».