Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в третий торговый день недели продолжила падение, но уже не такое сильное, как сутками ранее, или как продемонстрировала евровалюта в ту же среду. Реагировать трейдерам в течение дня было практически не на что, лишь на американской торговой сессии в Штатах были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг по версиям S&P и ISM. Оба индекса оказались хуже предыдущих значений, но лучше прогнозов. Таким образом, однозначными их назвать точно нельзя. Можно предположить, что реакция на индекс S&P все же последовала, так как именно в это время доллар США вырос на 40 пунктов, но если присмотреться, то становится ясно: в этот же момент цена просто отскочила от уровня 1,1932. Таким образом, это падение могло быть чисто техническим. В Великобритании и вовсе не было ни одного важного события за день.

Зато торговых сигналов по паре фунт/доллар было целых четыре. И все – около одного и того же уровня-экстремума 1,1932. Давайте разберем их подробно. Первый сигнал на продажу оказался стопроцентно ложным, так как цена не смогла пройти вниз после его формирования и 10 пунктов. Сделку пришлось закрывать в убытке. Следующий сигнал на покупку был уже сильнее, а пара смогла вырасти почти на 50 пунктов. Следует отметить, что ближайшие уровни/линии выше и ниже уровня 1,1932 располагались очень далеко, поэтому рассчитывать на их отработку не приходилось. Следовательно, сигналы, вследствие которых не были отработаны цели, нельзя считать ложными. Сделки по ним (хоть это и сложно) следовало стараться закрывать вручную. Третий сигнал на продажу тоже не был ложным. Пара опустилась после его формирования на 40 пунктов. Последний сигнал на продажу – то же самое. В итоге даже если трейдеры не смогли закрыть в прибыли вторую и третью сделки, они совершенно точно получили прибыль по четвертой, которую в любом случае следовало закрывать вручную. А значит, суммарного убытка за день удалось избежать.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Евровалюта продолжает падать из-за геополитики.

Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Подручные Бориса Джонсон бегут из правительства из-за очередного скандала.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме котировки британского фунта совершили впечатляющий обвал и, в принципе, могут продолжать его в последние дни недели. Мы считаем, что обе пары должны скорректироваться в четверг или пятницу, но в целом нисходящая тенденция сохраняется (особенно на старших ТФ) и не вызывает никаких вопросов. На 7 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б (1,2211) и Киджун-сен (1,2030) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В США рекомендуем обратить внимание на отчет ADP, но даже вчерашние индексы деловой активности показали, что сильной реакции ждать не стоит, а фунт может торговаться весь день, невзирая на статистику.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».