Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD практически ничего не потеряла, но и ничего не приобрела. В первой половине дня трейдеры пытались хоть немного поднять котировки вверх, но во второй половине началось более привычное снижение. Что примечательно, наиболее важный отчет дня – ADP в США – просто отменился, не был опубликован. Таким образом, в течение дня трейдерам абсолютно не на что было обратить свое внимание. Как следствие, волатильность была невысокой, но даже при пустом календаре макроэкономических событий европейская валюта не нашла в себе силы на приличную коррекцию. Мы предполагаем, что коррекция все же может начаться сегодня, но это лишь гипотеза. Многое будет зависеть от отчета по Нонфармам и реакции рынка на него, которая не обязательно должна быть логичной.

Что касается торговых сигналов, то здесь все скучно, грустно и печально, так как ни одного сигнала в течение дня сформировано не было. Пара попросту не приближалась ни к одному уровню или линии. Справедливости ради, нужно отметить, что на текущих ценовых значениях практически нет уровней, а все линии индикатора Ишимоку пролегают гораздо выше. Таким образом, у трейдеров сегодня был полувыходной день без торговых сделок.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, причем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров, на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В краткой, но важной, эпопее поставлена точка. Швеция и Финляндия в НАТО.

Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Борис Джонсон подал в отставку. В Великобритании очередной политический кризис.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а в последние несколько дней ее можно называть практически «обвалом». Мы уже не раз говорили, что евровалюта может дешеветь хоть до конца текущего года, так как действия ФРС провоцируют рост спроса на доллар США, а геополитическая ситуация в Украине ставит под серьезные риски всю европейскую экономику. Поэтому мы совершенно не удивимся, если ценовой паритет будет достигнут гораздо раньше, чем через несколько недель. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0489) и Киджун-сен (1,0315). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 июля в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не считаем, что госпожа Лагард, которая только на прошлой неделе выступила четыре раза, сообщит рынку что-либо важное. Куда большее значение имеет отчет NonFarm Payrolls в США. Хотя помимо него будут опубликованы еще и данные по зарплатам и безработице.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».