Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD спокойно продолжала восходящее движение. Причем большая его часть пришлась на европейскую торговую сессию, а не на американскую. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по европейской инфляции, которая весьма прогнозируемо продолжила ускоряться и составила по итогам июня 8,6% г/г. А чего еще можно было ожидать от показателя, если ЕЦБ продолжает бездействовать? Похоже, что именно так и решили трейдеры с самого утра, потому что укрепление европейской валюты началось еще рано утром, за 4 часа до публикации самого отчета. А после его публикации движение вверх прекратилось, что красноречиво показывает отработанность этого отчета к тому времени. Таким образом, пара евро/доллар растет уже четвертый день подряд, что могло бы быть отличным началом нового восходящего тренда, если бы не одно «но». Есть веские основания предполагать, что все текущее движение – это отработка результатов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Конечно, досконально еще никто не знает этих результатов, но рынок может отрабатывать повышение ставки заранее, так как в нем уже никто не сомневается. Следовательно, в четверг пара может уже падать после того, как ЕЦБ объявит об ужесточении монетарной политики.

А вот с торговыми сигналами по-прежнему все плохо. Из-за малого количества уровней в текущей ценовой области во вторник не было сформировано ни одного сигнала. А жаль, так как движение вчера было очень хорошим и могло принести немалую прибыль трейдерам.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысячи контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме уже нельзя сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Все-таки пара прошла вверх уже целых 300 пунктов. Конечно, рост европейской валюты вполне может завершиться в четверг, а цена пока еще не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая является верхней границей облака Ишимоку. Тем не менее в случае преодоления этой линии трейдеры будут вправе ожидать дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0243) и Киджун-сен (1,0109). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 июля в США и Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события. Однако это совершенно не означает, что пара будет весь день стоять на месте. Последние несколько дней показали, что волатильность остается высокой, а трендовое движение присутствует.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».