Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась достаточно неплохо. По крайней мере, на одном месте она точно не стояла. Хотя движение в течение дня было не таким трендовым, как по паре EUR/USD. Тем не менее сигналы формировались. К сожалению, очень сложно понять, почему во второй половине дня последовал отскок пары наверх. Европейская валюта в это же время продолжала падение, и мы не без оснований рассчитывали, что евро и фунт продолжат показывать высокую степень корреляции. Однако фунт все-таки начал расти, чему поспособствовал отскок цены от восходящей линии тренда на часовом ТФ. Именно линия тренда спасла фунт от нового мощного падения, но вряд ли надолго. Мы считаем, что уже сегодня последует новый тест на прочность, который линия не выдержит. Также следует отметить, что никакой макроэкономической статистики и фундамента вчера не было ни в США, ни в Великобритании. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что. Фунт также сохраняет слабые шансы на рост, но уже сегодня ситуация может кардинально измениться.

С торговыми сигналами на самом деле ситуация довольно сложна. Первый же сигнал на покупку оказался ложным, а цена не сумела пройти в верном направлении 20 пунктов. Поэтому по этой сделке был получен убыток. Далее последовал сигнал на продажу, который позволил трейдерам заработать, но еще чуть позже сформировались сразу два ложных сигнала в области 1,1974-1,1987. Сначала пара отскочила от критической линии, потом преодолела уровень 1,1974. Ни в первом, ни во втором случае в верном направлении движение продолжено не было. Однако именно в это же время был отскок на часовом ТФ от линии тренда, поэтому убытков по этим сделкам можно было избежать, а отрабатывать следовало сигнал на часовом ТФ, так как он был важнее и сильнее. В итоге по длинной позиции можно было заработать еще около 30 пунктов, и суммарно день был завершен в прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 3,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 1,8 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, сейчас уже несколько месяцев медленно растет, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США. Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 32 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме британской валюте удалось удержаться выше линии тренда и сохранить восходящую тенденцию. Таким образом, пока что фунт сохраняет шансы на рост. Однако преодоление линии тренда по фунту и нижней границы бокового канала по евро откроет дорогу обеим валютам вниз. На 27 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б (1,1901) и Киджун-сен (1,1988) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. Мы также не считаем, что трейдеры обратят внимание на отчет по заказам на товары длительного использования в день, когда будут оглашены результаты заседания ФРС. Вечером, собственно, станет известно, насколько повысит ставку американский регулятор.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».