Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восходящее движение как ни в чем не бывало. Несмотря на то что важной макроэкономической статистики или фундамента в первый торговый день недели практически не было, а евровалюта весь день продолжала оставаться внутри бокового канала, фунт все равно нашел основания для нового роста. Мы, конечно, можем выделить индексы деловой активности в сферах производства Великобритании и США, однако в Британии он оказался ниже прогнозов (фунт на тот момент рос), в США – лучше прогнозов (доллар на тот момент падал). Таким образом, нельзя сказать, что рынок хоть как-то отреагировал на эти данные. Мы остаемся при своем мнении: текущий рост фунта напрямую связан с будущим заседанием Банка Англии, на котором с вероятностью 90% ставка будет повышена на 0,5%. Именно это повышение ставки и может благотворно влиять на фунт. Однако такая «сказка» не может длиться вечно, особенно учитывая усиление геополитического напряжения в мире. В любом случае ФРС повышает ставку сильнее и быстрее, поэтому у доллара гораздо больше оснований для роста, чем у фунта. Тем не менее пока что восходящая линия тренда четко дает понять, какая тенденция сейчас сложилась по паре.

В течение минувшего дня было сформировано три торговых сигнала. Первый на покупку был наиболее сильным и прибыльным. Цена отскочила от уровня 1,2185 и сумела вырасти к следующему уровню-экстремуму 1,2259, от которого благополучно и отскочила. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 50 пунктов. Сигнал на продажу от уровня 1,2259 оказался ложным, но цена сумела пройти вниз 30 пунктов, поэтому Stop Loss должен был быть выставлен и убытка не случилось. Далее пара преодолела уровень 1,2259, но этот сигнал тоже оказался ложным. Сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, и, скорее всего, он в нулевой прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет, и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые (если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется.

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и готова продолжать рост. Однако мы в очередной раз предупреждаем, что, чем ближе заседание Банка Англии, тем выше вероятность, что начнется падение британской валюты. Смену тенденции можно будет идентифицировать по закреплению цены ниже линии тренда. Фунт уже с лихвой отработал будущее повышение ставки. На 2 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,1923) и Киджун-сен (1,2139) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, но пара явно не ждет сейчас макроэкономической статистики, чтобы двигаться активно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».