Валютная пара EUR/USD во вторник вновь корректировалась и все ближе и ближе к тому, чтобы оказаться надолго внутри бокового канала. В наших последних статьях мы говорили о том, что флэт возможен, но пока что все движение пары за последнюю неделю не выглядит, как флэт. Поэтому мы пока не считаем необходимым формировать боковые каналы. В то же время нельзя отрицать, что трендовое движение сейчас отсутствует. Пара евро/доллар отчаянно пытается скорректироваться против очередного падения, но выходит пока очень плохо. Давайте внимательно разберем технический аспект. Евровалюта упала к уровню 0,9900 и обновила свои 20-летние минимумы. После этого она уже целую неделю торгуется около этих самых минимумов, не имея способности даже скорректироваться нормально. Мы считаем, что такая техническая картина явно не свидетельствует о том, что нисходящий тренд завершен. Следовательно, после очередных попыток и потуг сформировать восходящую коррекцию падение, скорее всего, возобновится.

Если ранее мы неоднократно говорили о том, что фундамент и геополитика остаются не на стороне доллара США, то сейчас оба этих фактора улучшают свое отношение к евровалюте. Чуть ниже мы разберем почему. Однако даже с улучшением двух ключевых факторов падения евро по-прежнему не может показать ощутимый рост. Что это? Трейдеры попросту отказываются покупать евровалюту на сильнейшем нисходящем тренде? С одной стороны, это логично. Зачем покупать, если все сейчас продают? Конечно, нисходящий тренд не будет длиться вечно, но закончиться он должен убедительно, резким ростом котировок. А пока что никакого роста не наблюдается. Ни резкого, ни не резкого. Таким образом, мы склонны считать, что падение возобновится в очередной раз, а пара еще может пройти пунктов 400-500 вниз.

ЕЦБ выходит из состояния гибернации

Пожалуй, ключевой новостью первых дней новой недели стали заявления некоторых членов монетарного комитета ЕЦБ о возможном повышения ставки на 0,75% в сентябре. Напомним, что ранее превалировало мнение о повышении на 0,5%, втором подряд. Как видим, это совершенно не спасло европейскую валюту от нового падения. Даже если ЕЦБ решится повысить ставку на 0,75%, то она будет составлять 1,25%. В то время, как ставка ФРС может вырасти в сентябре до 3%. Таким образом, преимущество ФРС и доллара по-прежнему очевидно. Тем не менее нельзя не отметить выход ЕЦБ из состояния комы. Теперь в регуляторе заявляют о том, что экономическим ростом можно пожертвовать, но инфляцию во чтобы ты ни стало нужно вернуть к 2%. Спрашивается, зачем ЕЦБ столько времени ждал? Неужели действительно верил в то, что инфляция начнет снижаться сама собой? Так или иначе, но европейский регулятор может теперь пойти по стопам ФРС и в долгосрочной перспективе это хорошо для евро. ФРС не вечно будет повышать ставку и когда этот процесс закончится, на авансцену выйдут другие центробанки. Тогда-то евро и фунт могут воспрять духом. Но до этого момента все равно еще очень далеко.

Тем временем немного улучшилась и геополитика. Сербия и Косов решили, что худой мир лучше доброй ссоры, поэтому с 1 сентября и Приштина, и Белград не будут запрещать въезд-выезд на/со своих территорий по внешним документам. Некоторые спорные вопросы этого конфликта остаются нерешенными, но шаг навстречу друг другу – это явное предзнаменование, что стороны хотят договориться, а не воевать. Можно предположить, что остальные спорные моменты – с использованием местных денег, документов на соседних территориях – тоже будут решены. Мы не можем сказать, что после снятия напряжения на Балканах евровалюта выдохнула. Скорее наоборот. Тот небольшой рост, который продемонстрировал евро – это всего лишь техническая коррекция, а фунт скорректировался и того меньше. Поэтому мы склонны считать, что трейдеры с удовольствием бы ринулись вновь распродавать рисковые валюты, если бы конфликт вспыхнул (а Сербия уже стягивала тяжелое вооружение к границам с Косово), но вот разрешение конфликта они не готовы отрабатывать покупками. Потому что в целом геополитическая ситуация в мире остается очень напряженной, и непонятно, где и когда в следующий раз вспыхнет горячая точка.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 августа составляет 103 пункта и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9921 и 1,0123. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0010;

S2 – 0,9949;

S3 – 0,9888.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0071;

R2 – 1,0132;

R3 – 1,0193.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вновь корректируется. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9921 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно сейчас удерживать открытыми, так как пара выполнила закрепление цены выше мувинга с целями 1,0071 и 1,0123. Движение сейчас очень похоже на флэт.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Британии нужны инвестиции и снижение налогов.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.