Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась довольно спокойно, но все в том же нисходящем русле, что и несколько дней до этого. Сейчас, наверное, уже никто не сомневается в том, что мы видим новый виток нисходящего движения все в том же глобальном нисходящем тренде, который формируется уже почти 2 года. Таким образом, все, на что евро оказался способен, это очередная коррекция на 400 пунктов. Сейчас пара падает уже три дня подряд, и никакой макроэкономической статистикой невозможно объяснить это падение. Лишь в прошлую пятницу действительно были такие сильные данные (способствовавшие росту доллара), которые действительно можно считать «повлиявшими на настроение трейдеров». Однако как раз в прошлую пятницу рынок показал наименьшую волатильность за последнее время, а доллар вырос на какие-то 50 пунктов. Хотя сутками и двумя сутками ранее он показал гораздо более внушительный рост. Таким образом, вывод номер один: рынок по-прежнему находится под сильнейшим впечатлением от геополитики и «фундамента», ничего не поменялось.

К сожалению, ни геополитика, ни «фундамент» не имеют сейчас ни малейшей склонности к улучшению. Если «фундамент», под которым мы рассматриваем монетарные политики центральных банков и глобальные действия ЦБ вроде различных программ стимулирования/ужесточения, это палка о двух концах (то есть их нельзя однозначно считать плохими или хорошими), то вот геополитика, которая приводит к глобальным изменениям в мире, это однозначно плохо для всех. Мы наблюдаем уже не просто военный конфликт между Украиной и Россией. На самом деле мы наблюдаем некое подобие мировой войны, потому что у каждой из сторон есть свои союзники, поставщики оружия, техники, финансовой помощи. Международные корпорации и картели также работают в своих интересах. Все подстраиваются под новые обстоятельства, а действуют в рамках парадигмы «миру мир!» далеко не все. Мы не видим пока ни одного признака того, что геополитический конфликт в Украине начнет деэскалацию.

ОПЕК снизил объемы добычи на 2 млн баррелей в день

Чуть выше мы говорили о том, что в рамках международного конфликта каждая из сторон действует в своих интересах. На днях стало известно, что страны ОПЕК приняли решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. На самом деле неважно даже насколько будет сокращена добыча. Важно, что сокращение происходит на фоне дефицита нефти в отдельных локациях и общем росте цен на все виды энергоресурсов. Из курса школьной экономики: если предложение падает, а спрос нет, то цены растут. Получается, что это решение ОПЕК спровоцирует новый рост цен на нефть и все производные продукты на фоне глобального роста инфляции. Спрашивается, зачем вообще принимается такое решение, если оно не выгодно миру?

Тут ответ даст политика. Дело в том, что каждая страна в мире имеет собственную сферу интересов. При помощи международного финансирования тех или иных партий или отдельных политиков можно влиять на политический состав правительств тех или иных государств. Объемы нефти снизятся, цены на топливо, отопление и энергию вырастут, что вызовет новое неудовольствие в целом ряде стран среди их жителей. А жители – это электорат. Обычные граждане не мыслят масштабно. Их в первую очередь интересует их работа, зарплата, расходы и стоимость коммунальных услуг, а не геополитический конфликт в Украине, вечная борьба Запада с Востоком и проблема колонизации Марса. Таким образом, если их уровень жизни начинает падать, на ближайших выборах могут победить уже не те политики, которые сейчас находятся у власти. Мы уже увидели победу ультраправых партий на выборах в Италии. Во Франции имела реальные шансы на победу Марин Ле Пен, которая еще недавно выступала за развал Евросоюза. В Штатах скоро парламентские выборы, и демократы, которые активно выступают против России и поддерживают Украину, могут потерпеть поражение. Республиканцы же, придя ко власти, могут сменить вектор своей политики в отношении Украины и России. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, может быть, вообще ничего не поменяется, но смысл заключается в том, что снижение добычи нефти странами ОПЕК может быть направлено на смену власти в той или иной стране.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 октября составляет 131 пункт и характеризуется как очень высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9573 и 0,9834 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 0,9644;

S2 – 0,9521.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 0,9766;

R2 – 0,9888;

R3 – 1,0010.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9573 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9834 и 0,9888.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 11 октября. «Антибританские» настроения продолжают усиливаться в Шотландии.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.