Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня пара евро/доллар скорректировалась к линии Сенкоу Спан Б, после чего возобновила нисходящее движение. Нисходящий канал был переформирован и теперь имеет более широкий вид и меньший угол наклона. Цена продолжает располагаться ниже обеих линий индикатора Ишимоку, поэтому всё сейчас говорит в пользу дальнейшего падения котировок. Мы бы хотели отметить следующее: на текущей неделе крайне малое количество макроэкономической статистики и важных фундаментальных событий. Но даже при таком положении вещей европейская валюта ничего не может противопоставить доллару. Казалось бы, отличная возможность хотя бы скорректироваться, но нет! Пара медленно и неумолимо продолжает скатываться вниз. Сегодня даже основания для небольшого роста евро имелись. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе оказался лучше прогнозов, но даже это не заставило трейдеров покупать, а не продавать. Все остается, как было!
С торговыми сигналами три дня подряд была полнейшая скука. В среду опять не было сформировано ни одного сигнала, а цена в течение дня даже не приближалась ни к одному важному уровню или линии. Поэтому торговать вчера трейдерам не пришлось.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник для примера. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн».
Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящая тенденция возобновлена, так как нисходящий канал принял новый вид. Пара вчера обновила свой локальный минимум и продолжает находиться очень близко к 20-летним минимумам. Так как никаких серьезных новостей в поддержку евро мы по-прежнему не наблюдаем, скорее всего, падение котировок продолжится. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9767) и Киджун-сен (0,9788). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 октября в Евросоюзе не будет никаких важных событий и отчетов. Зато в США будет опубликован наиболее важный отчет этой недели – по инфляции за сентябрь. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, мы не считаем, что инфляция как-то повлияет на итоги следующего заседания ФРС, повысит или понизит вероятность повышения ставки на 0,75%. Тем не менее сегодня реакция рынка на этот отчет может последовать. И чем сильнее фактическое значение будет не соответствовать прогнозу, тем сильнее может быть реакция.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
