Валютная пара GBP/USD в течение четверга преспокойно продолжала обвальное падение, которое началось еще в среду вечером. Мы уже разобрались с тем, почему доллар США сильно вырос в течение суток после заседания ФРС. Но почему он вырос после того, как Банк Англии соразмерно поднял свою ставку? Поговорим об этом чуть ниже, а пока что техника! Еще в среду вечером котировки британского фунта опустились ниже скользящей средней линии. И это первая причина, почему можно было ожидать нового падения пары. Далее, на 24-часовом ТФ уверенного преодоления облака Ишимоку так и не произошло, следовательно глобальный нисходящий тренд все еще не отменен. В-третьих, фунт стерлингов активно игнорировал предыдущие семь повышений ставки Банка Англии, проигнорировал он и восьмое, поэтому напрашивается вывод, что для участников рынка вообще неважны действия БА по ценовой стабилизации. Трейдерам куда больше интересен доллар, экономика США и действия с планами ФРС, что он в очередной раз и доказал в среду и в четверг.
Таким образом, мы получили довольно сильное движение вверх в последние недели(на 1300 пунктов), которое, как кажется сейчас, не имеет никакого сакраментального смысла для фунта стерлингов. Мы уже говорили о том, что последний обвал фунта на 1000 пунктов и последующий рост на 1100 пунктов были достаточно случайными. Они были спровоцированы «налоговыми инициативами» Лиз Трасс и последующей отменой оных. Если бы Трасс не начала «с места в карьер», то не было бы обвала фунта, не было бы последующего восстановления, а сама Трасс могла бы сохранить за собой кресло премьер-министра. И если вычеркнуть эти движения, то получается, что фунт отошел от своих 37-летних минимумов всего-то на 200 пунктов. То есть нисходящий тренд как формировался, так и продолжает формироваться. Фундамент и геополитика, как имели решающее значение для курса фунта против доллара, так и имеют. И после двух заседаний центробанков ситуация не изменилась ни на йоту.
Банк Англии повысил ставку на 0,75%, что могло поддержать фунт, но...
В дело вмешался Эндрю Бейли, который, видимо, посчитал, что рост британской валюте сейчас совершенно не нужен. Его риторика на выступлении после заседания выглядит, как целенаправленное убийство фунта и любых инвестиций в британскую экономику на ближайшие годы. Конечно, господин Бейли, по сути, сказал правду и обошелся без обтекаемых трактовок. Он рубил правду с плеча. Но, нам кажется, что на посту главы центрального банка нужно использовать максимально осторожную риторику, ведь от слов, которые вы скажете, зависит состояние рынков и настроение их участников. Бейли же сразу заявил, что в третьем квартале экономика упадет на 0,5%, что станет началом рецессии, которая продлиться минимум 2 года. Инфляция продолжит расти и достигнет пика на отметке 10,9% в конце текущего года. При чем в прошлый раз Банк Англии ожидал роста инфляции до 13-15%, но действия правительства Великобритании ограничили рост цен на энергоносители, поэтому инфляция теперь должна расти не так быстро. И на том спасибо. По оптимистичному прогнозу Бейли, инфляция вернется к 2% не ранее 2024 года. В 2023 году экономика сократится на 1,5%, а в 2024 – на 1%. Безработица на Туманном Альбионе вырастет до 6,5% к концу 2025 года. Ключевая ставка может подняться до 5% или около того. Такие прогнозы, мягко говоря, расстроили трейдеров, хотя нам кажется, что они просто проигнорировали восьмое повышение ставки, как и семь предыдущих.
Эксперты также отмечают, что ноябрьское заседание БА проходило в условиях тотальной неопределенности, так как новое правительство Риши Сунака обнародует свою экономическую стратегию лишь 17 ноября. По последней информации, Сунак собирается повысить некоторые налоги, чтобы избежать дефицита бюджета. Напомним, что Лиз Трасс собиралась понизить налоги, и ей это стоило поста премьер-министра. Мы считаем, что Сунак ходит по очень тонкому льду, так как британцы будут явно не рады повышению и без того высоких налогов на фоне рекордной инфляции за последние 40 лет и рекордному росту цен на энергию и отопление.
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 170 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 4 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0990 и 1,1328. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,0986
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает двигаться вниз. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1108 и 1,0990 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,1597 и 1,1719.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
