Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала обвальное падение. Причем большая его часть произошла еще до оглашения результатов заседания Банка Англии, то есть это была реакция на итоги заседания ФРС. Сутками ранее мы предупреждали, что рынок может в течение 24 часов отрабатывать выступление Пауэлла и повышение ставки в США. Так и вышло. Таким образом, к концу вчерашнего дня котировки пары упали до уровня 1,1150 и закрепились ниже восходящей линии тренда. Несмотря на то что сейчас может начаться ощутимая восходящая коррекция, восходящая тенденция сломлена, а фунт получает новую возможность упасть к своим абсолютным минимумам. Следует отметить, что сами по себе результаты заседания БА не были «голубиными». Ключевая ставка выросла на 0,75%, как того и ждало большинство. Зато очень пессимистичным получилось выступление главы БА Эндрю Бейли, который в мрачных тонах описал перспективы британской экономики. В общем, поводов расти у британского фунта было немного. Особенно, если вспомнить, что предыдущие семь повышений ставки никакого позитивного эффекта на фунт не оказали.
С торговыми сигналами ситуация была достаточно неплохой. В начале европейской торговой сессии котировки закрепились ниже уровня 1,1354, поэтому трейдеры должны были открывать короткую позицию. Впоследствии цена упала к уровню 1,1212 и преодолела его. До конца дня она не сформировала ни одного сигнала на покупку, поэтому трейдеры должны были закрывать шорты вручную. Прибыль по ним составила не менее 150 пунктов, с чем мы всех и поздравляем.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее.
Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар восходящая тенденция отменена, но фунт все равно может вырасти в ближайшие несколько дней, так как необходима восходящая коррекция. Цена теперь располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. Также напомним, что сегодня третий подряд «сумасшедший» день, так как в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. К «полетам» пары нужно быть готовыми и сегодня. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б (1,1351) и Киджун-сен (1,1376) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе. Но этот отчет вряд ли спровоцирует реакцию рынка. А вот отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США – могут и должны это сделать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
