Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня новогодней недели попыталась покинуть боковой канал 1,0581-1,0669. Вряд ли можно сказать, что у нее это получилось, но на несколько десятков пунктов выше этого канала она поднялась. Однако сказать, что флэт теперь завершен, мы тоже не можем. Да, появился минимальный восходящий уклон движения, и он даже может сохраняться в ближайшее время, но волатильность остается низкой, а рост в течение дня на 20-30 пунктов вряд ли можно назвать трендом. В принципе, мы не ждем сейчас от рынка активных действий, а от пары - трендовых движений. Учитывая то, что сегодня последний торговый день 2022 года, лучше уже просто дождаться следующего года и завершения флэта. От евровалюты мы по-прежнему ждем нисходящего движения, но даже в последние дни уходящего года мы наблюдаем желание расти в то же время, как фунт стерлингов падает. Логики сейчас в движениях практически нет.
Торговых сигналов вчера было сформировано три. В начале пара отскочила от уровня 1,0658 и сумела пройти вниз «целых» 15 пунктов, поэтому по короткой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Далее последовал еще один сигнал на продажу около области 1,0581-1,0669, который мог принести трейдерам только убыток, так как движение вниз не продолжилось даже на 15 пунктов. Тем не менее, ближе к вечеру сделку можно было закрыть вручную в минимальном убытке.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Даже в последние дни уходящего года евро умудряется прибавлять.
Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Британский фунт сохраняет коррекционный настрой.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в абсолютном флэте. Линии индикатора Ишимоку практически слились друг с другом и потеряли всякий смысл и свою информативность. Так как европейская валюта опять тяготеет к росту, мы перенесли линии Ишимоку на их реальные ценовые значения, но цена в данное время может их пересекать легко и свободно по несколько раз на дню. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0654) и Киджун-сен (1,0640). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 декабря в Евросоюзе и США по-прежнему не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем, что флэт завершится сегодня. Волатильность может оставаться низкой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
