Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в четверг показал схожие движения с парой EUR/USD. Фунт стерлингов также покинул во второй раз боковой канал и закрепился ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, здесь мы также вправе рассчитывать на сохранение нисходящей тенденции и продолжение нисходящего движения. Мы считаем, что фунт, который падает дольше и сильнее евровалюты, не исчерпал еще потенциал своего падения. Вчера макроэкономический фон для этой пары был практически таким же, как и для пары EUR/USD. Поэтому ничего нового сказать по этому поводу нельзя. Мы считаем, что фунт падал бы даже без макроэкономической и фундаментальной поддержки доллара. Просто потому, что он вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца, что составляет 50% от двухлетнего, глобального, нисходящего тренда. Сегодня американский доллар вполне может упасть еще раз, если статистика из-за океана получится провальной, но мы считаем, что участники рынка сейчас настроены на покупки доллара, поэтому любой отчет будут стараться интерпретировать в его пользу.
С торговыми сигналами в четверг все было просто прекрасно. Сначала пара сформировала ложный сигнал на покупку около уровня 1,2007, но не сумела пройти вверх даже 20 пунктов. Зато уже следующий сигнал на продажу около того же уровня оказался сильным и верным, а цена опустилась в последствии к уровню 1,1874. Поэтому по короткой сделке трейдеры могли заработать порядка 75 пунктов, что перекрыло убытки по первой сделке и позволило остаться в суммарной прибыли. Сигнал на покупку около уровня 1,1874 уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию.
Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь старается возобновить нисходящее движение, и у нее это получается. Сегодня, как уже было сказано много раз, движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому мы не исключаем и новый виток роста фунта. Но в перспективе следующих двух-трех недель мы ожидаем продолжение падения британской валюты. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2092) и Киджун-сен (1,1988) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе во второй оценке за декабрь. В Штатах – отчеты по Нонфармам, безработице заработным платам и индекс ISM в сфере услуг. Все самое интересное случится во второй половине дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
