Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели скорректировалась к критической линии, идеально по точности отскочила от нее, после чего возобновила восходящее движение. Рост европейская валюта умудрилась показать даже сегодня ночью, хотя по понедельникам волатильность часто падает, а на азиатских торговых сессиях трендовое движение в принципе редкость. Но, как видим, рынок по-прежнему настроен на покупки пары, поэтому сигналов на продажу нет, а восходящая тенденция не вызывает никаких сомнений. В пятницу в Евросоюзе был опубликован только отчет по промышленному производству, который сложно назвать важным отчетом. Показатель вырос на 1% по итогам ноября, но участники рынка предпочли не обращать внимания на него. Да и зачем европейской валюте сейчас помощь, если она и так постоянно растет? Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей от университета Мичиган, который вырос на целых 5 пунктов, но доллар не получил поддержки рынка. Таким образом, картина текущего положения вещей не изменилась абсолютно.

Торговые сигналы в пятницу были очень плохими. Если на европейской торговой сессии еще наблюдалось трендовое внутридневное движение, то на американской (когда и были сформированы все сигналы) – нет. Сигналы формировались около уровня 1,0806, и трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В обоих случаях цена смогла пройти в верном направлении больше 15 пунктов, поэтому по обеим сделкам должны были быть выставлены Стоп-Лосс в безубыток. Следовательно, ни прибыли, ни убытка в пятницу получено не было, что не так уж плохо, учитывая характер движения.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз.

Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Отскок от линии Киджун-сен сохранил восходящую тенденцию, поэтому евровалюта может продолжать рост, даже несмотря на отсутствие фундаментального и макроэкономического фона в понедельник. Рынок по-прежнему видит только евровалюту. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0622) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что, но европейская валюта в текущих обстоятельствах может продолжать рост.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».