Анализ EUR/USD 5М

Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня прошлой недели вновь торговалась практически в абсолютном флэте. Концовка прошлой недели в целом выдалась довольно скучной, так как рынок решил взять паузу. Макроэкономический и фундаментальный фоны практически отсутствовали, но в то же время трейдеры не использовали это время для коррекции. Таким образом, евровалюта в очередной раз не смогла отойти хотя бы немного вниз. Пара просто несколько дней провела около своих локальных максимумов, а в понедельник довольно легко обновила их, дав понять, что и на этой неделе нас ждет рост. Естественно, важных событий на выходных или в понедельник ночью не было никаких, поэтому евро вновь нацеливается на рост без каких-либо оснований. Напомним, что уже через неделю пройдут заседания ФРС и ЕЦБ, и фактор ставок центральных банков является одним из ключевых, которые объясняют, почему растет европейская валюта. ФРС уже практически гарантированно понизит темпы ужесточения до 0,25%, а ЕЦБ будет продолжать повышать ставку по 0,5%. На основании сокращения разрыва между ставками трейдеры и продолжают скупать евро.

В пятницу торговый сигнал был сформирован только один. Цена отскочила от области 1,0802-1,0806 в начале американской торговой сессии, после чего прошла вверх около 30 пунктов. Именно столько можно было заработать в пятницу.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара около недели провела в боковом канале 1,0806-1,0868, но уже сегодня без особых проблем вышла из него через верхнюю границу. Поэтому восходящее движение может продолжаться на этой неделе, а сигналов к продажам по-прежнему нет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0834). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 января в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но будет оно поздно вечером. В Штатах на сегодня не запланировано никаких важных событий. Мы не ждем сильной реакции рынка на спич главы ЕЦБ, но в то же время европейская валюта может продолжать рост даже без четких оснований и причин.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».