Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Цена по-прежнему двигалась чуть выше критической линии, а все движение по-прежнему больше напоминает флэт, чем тренд. Напомним, что в начале текущей недели пара совершила рывок вверх, который многие расценили как возобновление восходящего тренда. На самом деле цена просто перешла в боковой канал чуть выше предыдущего. Поэтому мы имеем дело с нестандартным флэтом. Вчера в Штатах вышло несколько интересных отчетов. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, все четыре отчета, которые могли хоть немного заинтересовать трейдеров, оказались лучше прогнозов, некоторые – гораздо лучше. Однако американская валюта не сумела в очередной раз извлечь никакой выгоды из этого. В частности, отчет по ВВП показал рост экономики на 2,9%, а не на 2,6%, как прогнозировалось. Но рынок по-прежнему отказывается покупать доллар.

С торговыми сигналами в четверг ситуация была средней. Было сформировано два сигнала около области 1,0864-1,0868, который можно было бы принять за один – отскок, но он был настолько неточным... Таким образом, сначала трейдеры могли открыть короткую позицию, а затем длинную. По первой сделке был получен убыток, так как цена даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла, по второй – небольшая прибыль, которая позволила нивелировать убыток по первой сделке.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам.

Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи...

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме техническая картина не меняется. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Однако четыре из пяти торговых дней проходят в режиме флэта, вне зависимости от того есть макроэкономическая статистика или нет. Таким образом, европейская валюта уже не может показывать рост, но и падать отчаянно не желает. Похоже, все решится на следующей неделе. Мы установили последнее удобоваримое значение линий индикатора Ишимоку, так как во флэте они могут сливаться и быть очень слабыми. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0854). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 января в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, коих было уже 4 или 5 за последние две недели, а в США будут опубликованы несколько отчетов, далеко не самых важных.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».