Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0720 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0720 снизу вверх привели к сигналу на продажу евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. До того, пока торговля будет вестись ниже 1.0720, можно ожидать нового развития медвежьего рынка. На вторую половину дня я не пересматривал техническую картину.
В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы нарушить равновесие рынка. Один раз быки уже проявили себя в районе 1.0700, но активного движения вверх от этой области так и не получилось. Данные по сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования в США, какими бы они ни были, вряд ли приведут к ослаблению позиций доллара против евро. Другое дело, что скажет председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, а после пятничной статистики по рынку труда ему наверняка будет что сказать. Ястребиные комментарии приведут к еще большему снижению EUR/USD, так что с покупками советую не торопиться. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на новом уровне 1.0687 даст точку входа на открытие длинных позиций с целью рывка вверх к сопротивлению 1.0720, еще утром выступавшему в роли поддержки. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0764, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0795, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0687, либо при отсутствии активного роста от этого уровня после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла советую не торопиться с покупками. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0653. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продолжают свое дело, но уже не так уверенно, как несколькими днями ранее. Учитывая, что серьезной статистики нет, а рыночная коррекция вверх напрашивается довольно давно, все будет зависеть от председателя ФРС и его акцента на состоянии рынка труда. По этой причине я ожидаю активных действий крупных продавцов уже в районе 1.0720. Пока торговля будет вестись ниже, можно держать короткие позиции, а дополнительное формирование ложного пробоя на этом уровне даст еще один сигнал и шанс медведям дотянуться до нового недельного минимума в районе 1.0687. Его прорыв и тест снизу-вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволят получить сигнал на продажу уже с движением к минимуму 1.0653. Закрепление ниже и этого диапазона, которое, возможно, мы увидим только после сильных данных по США, продолжит более значительную коррекцию в район 1.0618, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0720 на рынке воцарится равновесие, так что серьезных однонаправленных движений можно не ждать. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.0764. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0764 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0795, где будут продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0720. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
