Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели европейская валюта продолжала дорожать. В течение вчерашнего дня были вполне конкретные причины для такого движения, хотя и их можно поставить под сомнение при желании. К примеру, вчера в Германии был опубликован отчет по инфляции, который показал отсутствие замедления. А в прошлом месяце был рост практически до пикового значения. Таким образом, в крупнейшей экономике Евросоюза цены не замедляются и трейдеры вправе ожидать замедления темпов падения общеевропейской инфляции. А это будет означать только то, что ЕЦБ нужно не сбавлять обороты и продолжать повышать ставку максимально возможными темпами. Естественно, это «бычий» фактор для евровалюты. Также состоялось выступление Йоахима Нагеля, который заявил, что цикл ужесточения монетарной политики может продолжаться гораздо дольше, чем ожидается сейчас. Это также «бычий» фактор для евро. Проблема заключается лишь в том, что евро в среду сначала подорожал, а потом уже состоялись выступление и публикация отчета...

Технические сигналы можно разделить на европейские и американские. На европейской сессии был сформирован сигнал на покупку около критической линии, после которого пара выросла к уровню 1,0658. От указанного уровня цена отскочила, поэтому сделку на покупку в этом моменте следовало закрывать. Прибыль составила 35 пунктов. Сигнал на продажу от 1,0658 тоже следовало отрабатывать, но он оказался ложным и принес убыток в размере 25 пунктов. Дальше начались «песни и пляски». Цену начало швырять из стороны в сторону, сигналы формировались часто и в большинстве своем ложные. Уровни 1,0658, 1,0669 и 1,0690 располагались очень близко друг к другу, поэтому между ними не следовало открывать никаких позиций. Во время формирования сигнала на продажу о закреплении ниже 1,0658 был опубликован отчет ISM в США, поэтому и этот сигнал следовало игнорировать. Тем более, что первоначальная реакция на него была алогичной.

Отчет COT:

Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка.

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую. Напомним, что ниже линии Сенкоу Спан Б тенденцию полностью отмененной считать нельзя, но закрепление выше критической линии и линии тренда уже о многом говорит. Поэтому до преодоления Сенкоу Спан Б пара еще может восстановить нисходящую тенденцию. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0690) и Киджун-сен (1,0613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 марта в Евросоюзе будет опубликован важнейший отчет по инфляции за февраль. Также состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. День обещает быть очень интересным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».