Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели начала движение вниз, которого мы долго ждали. Остается лишь надеяться, что оно не закончится уже сегодня или завтра, как было в прошлый раз. В наших фундаментальных статьях мы подробно говорили о том, почему пара должна показать сильное падение в ближайшее время (ссылки ниже). Мы по-прежнему не видим, за счет чего европейская валюта может продолжать рост. Особенно после пятничного отчета по инфляции в ЕС. Хоть базовая инфляция и выросла, основной показатель очень сильно замедлился, что нельзя проигнорировать. Поэтому суммарно мы считаем, что в пятницу мы увидели абсолютно логичное движение, которое должно только набирать обороты. Новая восходящая линия тренда преодолена, что дает нам сильный технический сигнал на продажу. На 24-часовом ТФ пара уже могла выполнить разворот около верхней границы бокового канала. Пока что большинство факторов свидетельствуют о снижении. Первая цель – линия Сенкоу Спан Б.
Торговых сигналов в пятницу было немного. Лишь в конце европейской торговой сессии пара наткнулась на уровень 1,0868 и отскочила от него. Вверх было пройдено около 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Стоп-Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовал сигнал на продажу около того же уровня, но он сформировался слишком поздно по времени и отрабатывать его не следовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Сильное падение инфляции в ЕС спровоцировало сильное падение евровалюты.
Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Фунт вновь идет за евро, теперь уже вниз. NonFarm Payrolls.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение, которое может быть самым началом нового нисходящего тренда на 400-500 пунктов. Пара преодолела критическую линию, линию тренда и дважды отскочила от уровня 1,0926. Этого вполне достаточно, чтобы ожидать сильного падения пары. Фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас не имеют высшего приоритета. Факт флэта на 24-часовом ТФ – имеет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0860). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 апреля в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за март, в США – аналогичный индекс, но ISM, который считается более важным. Во второй половине дня, при условии отклонения фактического значения от прогнозного, движения могут быть более сильными, но в целом волатильность в последнее время заметно снизилась.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
