Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала только одно – свое полное нежелание двигаться. На самом деле такое поведение пары и рынка абсолютно закономерно, так как на понедельник не было запланировано ни одного важного события или отчета, а падать волатильность пары начала еще несколько недель назад. Таким образом, произошло только то, что должно было произойти. Один отчет все-таки был – в Германии по промышленному производству за март. Но даже в условиях «тонкого» рынка никакой реакции на него не последовало, хотя значение отчета оказалось гораздо худе прогнозов. Или же реакция была такая, что ее невозможно различить на графиках.

Европейская валюта по итогам понедельника осталась очень высоко и опять не сумела показать нормальную коррекцию. Ничего не меняется. Если фундаментальный фон есть, растет евро. Если фундаментального фона нет, ничего не происходит или растет евро.

Торговый сигнал был сформирован только один на американской торговой сессии. Однако к тому времени стало совершенно очевидно, что движений не будет, поэтому отрабатывать его не было никакого смысла. Очень хорошо, что сигнал был только один, так как пара большую часть дня находилась во флэте, что было чревато формированием ложных сигналов. Линии индикатора Ишимоку очень слабы во флэте, поэтому сигналы около них тоже являются слабыми.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Лагард уверена в снижении инфляции, а Джордан – в повышении ставки ЕЦБ.

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Джанет Йеллен пугает дефолтом, а фунт находит основания для роста и в понедельник.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. На прошлой неделе фундаментальный и макроэкономический фон были очень сильными, а для доллара было сразу несколько хороших новостей. Но валюта США опять не сумела подорожать, восходящая линия тренда была пробита во второй раз, боковое движение с минимальным восходящим уклоном сохранилось. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может скорректироваться.

На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

9 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Даже второстепенных событий не будет. Поэтому, скорее всего, пара останется в пределах нечеткого бокового канала. Волатильность тоже может оставаться низкой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».