Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась с понижением и вновь с невысокой волатильностью. В течение дня имели место и откат наверх, и основное, трендовое движение вниз. Несмотря на наличие стабильного нисходящего движения, пару по-прежнему достаточно сложно торговать, так как движение вниз очень слабое. По сути, пара снижается каждый день, но на 20-25 пунктов. А в течение каждого отдельно взятого дня неоднократно корректируется вверх. Таким образом, сейчас более предпочтительно среднесрочная торговля без помощи «быстрых» индикаторов. Из фундаментальных событий вчерашнего дня можно выделить протокол ФРС и выступление Кристин Лагард. Но, как видим, вечером никаких движений не было, следовательно и реакции на эти события тоже не было. А в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета.

Первый же торговый сигнал на продажу оказался ложным. Пара закрепилась ниже уровня 1,0762, но не сумела пройти вниз и 15 пунктов. Таким образом, сделка закрылась в небольшом убытке. По закреплению выше уровня 1,0762 трейдеры могли открыть длинную позицию, которая уже принесла им прибыль, так как пара отработала линию Киджун-сен с погрешностью в 3 пункта. Отскок от этой линии тоже следовало отработать короткой позицией, а пара до вечера успела еще раз спуститься к уровню 1,0762. Поэтому последние две сделки оказались прибыльными, но прибыль была невысокой. Убыток по первой сделке был перекрыт.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает (и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Кристалине Георгиевой надоело сеять панику.

Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Инфляция в Великобритании издевается над Банком Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения.

На 25 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0786). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одной макроэкономической публикации. В США – отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. По ВВП выйдет вторая оценка за первый квартал, которая является самой малозначимой. Реакции на этот отчет мы не ждем никакой. То же самое касается и второстепенного отчета по заявкам. Движений можно ожидать только в случае сильного отклонения фактического значения от прогноза.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».