В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2471 позволила войти в короткие позиции, что на момент написания статьи привело к снижению GBP/USD уже более чем на 15 пунктов. Учитывая внутридневную волатильность всего в 40 пунктов, это довольно неплохо.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня буду ждать цифры по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Учитывая, что быки имеют большие сложности с продолжением роста пары, сокращение заявок может привести к более крупному снижению GBP/USD с возвратом на 1.2444 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. По этой причине действовать буду только после обновления уровня 1.2444, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх, в район сопротивления 1.2478, также образованного в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2509, что позволит вернуть восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2538, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения фунта в район 1.2444 и полного отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до промежуточной поддержки 1.2419. Открывать там длинные позиции буду по аналогии с тем, что я разбирал выше, – только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались вернуться в рынок, но зацепиться за минимумы дня так и не удалось. Учитывая отсутствие статистики и агрессивный ответ в районе 1.2478, пока торговля будет вестись ниже этого уровня, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Новые короткие позиции предпочту открывать только в районе сопротивления 1.2478, образованного по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что даст шанс на движение вниз к новой поддержке 1.2444. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медвежий характер рынка, перекрыв весь рост и образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2395, где буду фиксировать прибыль.
В случае еще одного роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 после слабой статистики по рынку труда США во второй половине дня покупатели попытаются вытянуть в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2509. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2538, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2419.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
