Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели показала только одно – флэт и сумбур. На иллюстрации выше отлично видно, как именно двигалась пара в течение дня. Постоянные развороты, низкая волатильность, боковая направленность, резкие всплески активности трейдеров. В общем, торговать вчера было максимально сложно и неудобно. На часовом ТФ пара зажата между двумя линиями тренда, а заодно и между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Макроэкономическая статистика вчера поддерживала сначала доллар, потом фунт. Индексы деловой активности в сферах производства Великобритании и США оказались хуже прогнозов. Таким образом, фунт в начале новой торговой недели находится в очень сложных и непривлекательных движениях, и сегодня такая картина, скорее всего, сохранится, так как в Штатах – выходной день.

Торговые сигналы были на редкость слабыми и ложными в понедельник. Между линией Киджун-сен и уровнем 1,2693 вообще не стоило торговать, так как расстояние между ними составляло 19 пунктов... Закрепление ниже критической линии не сулило ничего хорошего, так как Стоп-Лосс пришлось бы выставлять выше 1,2693, а с текущими значениями волатильности рассчитывать на сильное движение вниз не приходилось. То же самое касается и сигнала о закреплении выше уровня 1,2693 на американской торговой сессии. Лучшим решением вчера было не заходить в рынок, потому что пара находилась в ограниченной области и ко времени публикации индекса ISM (который действительно мог спровоцировать хорошее движение) показала только непонятные движения и флэт.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Также сформирована и нисходящая линия тренда, которая выглядит даже сильнее восходящей, но при этом рядом и две самые важные линии индикатора Ишимоку. Фунт ползет вниз, но делает это очень неуверенно и неубедительно.

На 4 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2737) и Киджун-сен (1,2676) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. 4 июля – День независимости в США, поэтому все банки, площадки и биржи сегодня закрыты. Волатильность может быть очень низкой, а на трендовое движение рассчитывать не приходится.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.