Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник вновь находилась в абсолютном флэте. Волатильность немного увеличилась, но какая разница, если цена при этом продолжает двигаться исключительно вбок? Во второй половине дня наблюдалось микроскопическое укрепление американской валюты, но опять-таки какое оно имеет значение, если флэт сохраняется? Два макроэкономических отчета вторника были откровенно второстепенными, но их значения позволяли допустить падение доллара. Естественно, никакого падения в это время мы не увидели. Доллар, наоборот, рос в цене. Поэтому логики в движениях пары как не было, так и нет. Промышленное производство в США сократилось на 0,5%, а розничные продажи выросли на 0,2%.
Торговых сигналов во вторник было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,1274, после чего опустилась к ближайшей цели 1,1234. На короткой позиции трейдеры могли заработать около 20 пунктов. Отскок от уровня 1,1234 следовало расценивать как сигнал на покупку, а пара даже почти сумела вернуться к уровню 1,1274(всего 3 пунктов не хватило до отработки). Однако закрывать эту сделку можно было и не дожидаясь четкой отработки цели. Следующий сигнал сформировался на американской сессии при преодолении уровня 1,1234. После этого пара прошла вниз еще 10-15 пунктов. Таким образом, 30-55 пунктов прибыли вчера можно было получить, что в условиях абсолютного флэта очень хороший результат.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает практически безостановочный рост. Мы считаем, что рынок продолжает новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда нет смысла строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют. В последние несколько дней наблюдается откровенный флэт.
На 19 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1038) и Киджун-сен (1,1203). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе будет опубликовано второе значение инфляции за июнь, которое вряд ли будет сильно отличаться от первой оценки. Поэтому и отчет не относится к разряду важных. В США – несколько второстепенных отчетов, которые способны вызвать реакцию пунктов на 20-30 не более. Все идет к тому, что и сегодня мы будет наблюдать низковолатильные движения или флэт.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
