Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила падение, которое мы наблюдали в последние две недели. Если нас читает в данное время кто-либо из новичков, то последние два дня могли вызвать у них стойкое недоумение, что вообще происходит на рынке? ФРС повысила ставку и доллар упал, ЕЦБ повысил ставку и евровалюта упала, все говорят о недостаточно «ястребином» настрое Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, хотя оба заявили, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться... К сожалению, это рынок, однозначных событий и простых решений здесь немного. Рынок заранее отработал, что повышение ставки ФРС, что повышение ставки ЕЦБ, а вчера в пользу доллара еще и сработали два достаточно важных отчета из-за океана. Поэтому, на наш взгляд, падение пары было абсолютно логичным. Особенно, если вспомнить о ее общей перекупленности.
Торговых сигналов в четверг тоже было достаточно много. Сначала пара выполнила отскок от уровня 1,1092, после чего выросла в область 1,1127-1,1137. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов, а закрывать ее следовало до начала оглашения результатов заседания ЕЦБ вручную. Далее последовал сигнал на продажу о закреплении ниже указанной области. Его тоже можно было отрабатывать, хотя некоторая опасность «шторма» на рынке все же была. Тем не менее, пара продолжала мощное падение еще несколько часов и по короткой позиции можно было заработать еще около 110 пунктов.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара завершила восходящую коррекцию, достаточно быстро, резко и неожиданно. Таким образом, наши опасения относительно возобновления безосновательного восходящего тренда пока нивелированы. Пара может продолжать падение, так как теперь техника говорит в пользу именно такого развития событий. Мы считаем, дальнейшее падение евровалюты – наиболее обоснованным вариантом при любом фундаментальном фоне. Тем более, что из Штатов продолжает поступать сильная статистика.
На 28 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1127) и Киджун-сен (1,1059). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня основные отчеты дня поступят из Германии. Станут известны инфляция за июль и ВВП за второй квартал. Эти данные вполне могут спровоцировать реакцию рынка, особенно если получатся резонансными. В Америке – лишь второстепенные отчеты вроде личных доходов и расходов и индекса цен расходов на личное потребление.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
