Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала нисходящее движение. Наблюдая нынешнее падение британской валюты, нас переполняет целый спектр чувств и эмоций. Во-первых, мы давно говорили, что фунт перекуплен и находится слишком высоко. Во-вторых, фунт в принципе падал настолько редко за последние 10 месяцев, что любое его снижение – праздник. В-третьих, фунт и доллар сейчас поменялись местами: теперь валюта США растет по поводу и без. Но в целом мы считаем логичным южное направление, так как фунт вырос почти на 30 центов за неполный год. Вчера в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета. Индекс деловой активности в секторе производства не тянет на такое звание. Отчет ADP в США неожиданно спровоцировал бурную реакцию рынка, хотя обычно этого не делает.
Торговых сигналов в среду было несколько. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,2762. В первом случае она прошла вверх 20 пунктов, трейдеры должны были выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Во второй раз – не прошла, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке, когда цена опустилась ниже уровня 1,2762. Самое интересное, что третий сигнал на продажу уже не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. Однако примерно в это время вышел отчет ADP, который оказался гораздо сильнее прогнозов, что подразумевало хотя бы небольшой рост американской валюты. Поэтому можно было рискнуть и открыть шорты. В последствии цена опустилась к уровню 1,2693, что позволило заработать 40 пунктов, а последний сигнал на покупку дал еще 20 пунктов прибыли.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает уверенное движение на Юг. Отскок от критической линии спровоцировал новый виток нисходящего движения. На этой неделе будет еще много важных событий, реакция на которые непредсказуема, поэтому фунт вполне может показать и рост. Но мы считаем, что падение пары должно продолжаться в среднесрочной перспективе, так как восходящая линия тренда преодолена, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а фунт остается слишком перекупленным.
На 3 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2943) и Киджун-сен (1,2783) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В четверг в Великобритании состоится долгожданное подведение итогов заседания Банка Англии. Это событие достаточно сильно, чтобы фунт вновь взмыл вверх. Но на этот раз уже ненадолго. В Штатах – индекс деловой активности в сфере услуг ISM и заявки на пособия по безработице.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
