Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели сначала довольно ощутимо выросла, а затем еще сильнее упала. Рынок с самого утра отрабатывал будущий отчет по американской инфляции, явно закладывая в цены какое-то свое значение еще не опубликованного отчета. Когда же отчет вышел, начались массовые покупки американской валюты. И начались они совершенно обоснованно, так как инфляция в Штатах выросла до 3,2%, а базовая инфляция снизилась всего лишь на 0,1% в годовом выражении. Таким образом, ФРС может решиться на минимум еще одно повышение ключевой ставки, что и повышает вероятность роста американской валюты. Паре даже удалось покинуть боковой канал на часовом ТФ, но пока что закрепление ниже 1,2693 не слишком уверенное. Впрочем, мы все равно выступаем за продолжение падения пары, сейчас или немного позже.

Торговых сигналов вчера было сформировано огромное количество, но некоторые из них следовало игнорировать. Сначала пара преодолела Киджун-сен, что следовало отрабатывать длинной позицией. К началу американской сессии цена выросла на 20 пунктов, а сделку следовало закрыть вручную, так как реакция рынка на отчет была непредсказуемой. Далее начался «шторм» и отрабатывать следовало уже только второе закрепление ниже уровня 1,2762, так как к тому времени рынок уже немного успокоился. Впоследствии цена прошла вниз около 70 пунктов, которые трейдеры также могли заработать.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,3 тысячи контрактов BUY и 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 10 тысяч контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальный фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,1 тысячи контрактов на покупку и 42,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает корректироваться и при этом торгуется в боковом канале. Поэтому линии индикатора Ишимоку сейчас являются слабыми, а цена может их преодолевать по пять раз на дню. Боковой канал четкий – 1,2693-1,2786. Формально цена покинула его, но мы считаем, что флэт может продолжиться на этой неделе. Впрочем, если возобновиться нисходящее движение, мы тоже не будет расстроены.

На 11 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2805) и Киджун-сен (1,2739) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В пятницу в Великобритании наконец будут опубликованы важные отчеты – по ВВП во втором квартале и по промышленному производству. Если их значения будут максимально близки к прогнозным, то реакции может не быть никакой. В Штатах – два второстепенных отчета по ценам производителей и настроению потребителей, которые имеют еще более низкие шансы спровоцировать реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».