Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост. Как и в случае с европейской валютой, причиной стала слабая статистика из-за океана. Достаточно важные отчеты провалились, но на этой неделе трейдеров ждут еще более важные отчеты ISM, NonFarm Payrolls и безработица. Поэтому теоретически доллар может просесть еще ниже, но может и вырасти, так как нет никакой гарантии, что эти отчеты тоже окажутся слабыми. К примеру, между отчетами ADP и Нонфармы нет никакой взаимосвязи. Поэтому мы бы не стали сейчас делать вывод о возобновлении глобального восходящего тренда. Коррекция – да, но о ней мы предупреждали еще в начале недели, когда пара стояла на одном месте.

На данный момент котировки британского фунта закрепились выше линии Сенкоу Спан Б, что и говорит нам о сильной коррекции, как минимум. Если рынок и сегодня найдет поводы для покупок фунта, пара может взлететь еще выше.

Из торговых сигналов мы отмечаем два на покупку на европейской торговой сессии. В начале пара закрепилась выше области 1,2620-Киджун-сен, а затем отскочила от критической линии сверху. Поэтому должны были быть открыты длинные позиции. В дальнейшем цена преодолела уровень 1,2693 и линию Сенкоу Спан Б, а сигналов на продажу сформировано не было ни одного. Таким образом, закрывать лонги следовало выше линии Сенкоу Спан Б в ручном режиме. Прибыль по единственной сделке составила не менее 65 пунктов.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать.

Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал через его нижнюю границу, но в данное время начала восходящую коррекцию. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не так важен для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако на этой неделе будет еще много важной статистики из-за океана, поэтому вполне можно ожидать продолжения роста британской валюты.

На 31 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2707) и Киджун-сен (1,2641) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В четверг в Британии календарь событий пустой, а в США выйдет несколько не самых важных отчетов, среди которых личные доходы и расходы потребителей, а также заявки на пособия по безработице. Если последний отчет провалится, это может спровоцировать новое падение американской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.