Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась так, как будто это была суббота(если бы рынок был открыт по субботам). Движений не было практически никаких. С одной стороны, это логично, так как важных и резонансных событий в мире не было. С другой стороны, напоминаем, что рынок может двигаться волатильно и трендово не только в те дни, когда есть важный макроэкономический и фундаментальный фон. То есть отсутствие новостей абсолютно не означает, что пара весь день будет стоять на одном месте. Однако вчера был именно такой день. Волатильность составила 45 пунктов и анализировать, по сути, нечего. ВВП во втором квартале Евросоюза составил 0,1%, а не 0,3%, как ожидалось ранее, а количество заявок на пособия по безработице в США оказалось немного лучше прогнозов. Оба отчета были в пользу доллара, и он немного подорожал. Но от этого «немного» трейдерам «ни холодно, ни жарко».

В течение минувшего дня цена ни разу даже не приблизилась ни к одному уровню или линии. Таким образом, не было сформировано ни одного торгового сигнала, что даже хорошо, так как с такой волатильностью заработать все равно не получилось бы.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара возобновила новый нисходящий тренд, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Уровень 1,0768 преодолен, а значит европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. Мы ожидали на этой неделе новый виток коррекции, но, похоже, он пока откладывается. Макроэкономической статистики на этой неделе очень мало, но зато уже на следующей неделе нас ждет важный отчет по инфляции в США, а также начнутся заседания центральных банков.

На 8 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0748). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня макроэкономической статистики будет опять немного. Если быть точнее, то ее не будет совсем. Один отчет по инфляции в Германии, да еще и во второй оценке – явно не то, что может сдвинуть рынок с мертвой точки. Как мы уже говорили, слабость фона не гарантирует отсутствие волатильности, но все же вероятность сильных движений сегодня минимальная.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.