Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала пытаться скорректироваться, но двигалась опять преимущественно вбок. Как и в случае с евровалютой, не помогла ни важная статистика из США, ни даже относительно важные отчеты с Туманного Альбиона. Интересно, что цена весь день находилась между уровнем 1,2445 и линией Киджун-сен(1,2495), то есть в 50-пунктовом боковом канале. И утром, когда вышли британские отчеты, они оказали давление на фунт – пара от верхней границы этого канала, опустилась к нижней. В начале американской торговой сессии вышел отчет по инфляции, который трейдеры интерпретировали не в пользу доллара, поэтому пара поднялась от нижней границы бокового канала обратно к верхней. Вот такое влияние оказали на движение пары полученные в среду данные.

Что можно выделить из торговых сигналов? Первый сигнал на продажу сформировался около критической линии в начале европейской сессии. После этого пара опустилась к уровню 1,2445 и сформировала около него сигнал на покупку. Соответственно, по короткой позиции можно было заработать около 30 пунктов. Длинную позицию следовало перевести в безубыток перед публикацией отчета по инфляции или же закрыть ее вручную. В любом случае убытка по ней получено не было. Далее, до конца дня пара торговалась вдоль линии Киджун-сен. В итоге прибыль получена была, но из-за слабой волатильности и откровенного флэта небольшая.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может продолжиться. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может. В последние пять дней все движение на часовом ТФ больше напоминает флэт, чем коррекцию. На следующей неделе – заседания ФРС и Банка Англии, поэтому можно рассчитывать на завершение флэта.

На 14 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2594) и Киджун-сен (1,2490) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций, а в США – выйдут отчеты по розничным продажам, заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей. На наш взгляд, это далеко не самые важные данные, и они не смогут вывести пару из бокового канала. Но есть также заседание ЕЦБ, которое может оказать влияние и на фунт стерлингов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.