Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник показала лишь 20-часовой флэт и движение на 25 пунктов вверх ближе к концу дня. Общая суточная волатильность составила приблизительно 45 пунктов, то есть говорить, по сути, не о чем. В течение дня не было ни одной важной публикации ни в Евросоюзе, ни в США. Реагировать трейдерам было не на что, поэтому низкая волатильность объяснима, как и отсутствие каких-либо движений пары. Таким образом, по итогам понедельника нельзя сделать никаких новых выводов. Пара берет прицел на новый виток восходящей коррекции, но по 20 пунктов вверх она будет очень долго корректироваться. Уже в среду вечером – оглашение результатов заседания ФРС, поэтому подорожать могут и доллар, и евровалюта с равной степенью вероятности. И волатильность тоже должна вырасти.
Есть ли смысл вообще говорить о торговых сигналах по итогам понедельника? Формально цена все-таки закрепилась выше области 1,0658-1,0669 в середине американской сессии и даже выросла к критической линии, от которой дважды отскочила. Поэтому максимум, что могли сделать трейдеры – открыть длинную позицию с потенциальной прибылью пунктов 15. Мы считаем, что в такой сделке не было никакого смысла, так как размер потенциального убытка был выше(Стоп Лосс пришлось бы выставлять ниже 1,0658). Поэтому наилучшим решением было не заходить в рынок.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, скорректироваться на прошлой неделе у нее так и не получилось, а для сильного роста – нет никаких оснований. В данное время цена подобралась к критической линии и линии тренда, поэтому, в случае отскока падение может возобновиться уже сегодня. Преодоление этих двух линий просигнализирует о продолжении восходящей коррекции вплоть до линии Сенкоу Спан Б.
На 19 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0698). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка индекса потребительских цен за август, которая вряд ли будет отличаться от первой, а значит и реакции рынка ждать на этот отчет не приходится. В США сегодня – второстепенный отчет по выданным на строительство разрешениям. Все идет к тому, что сегодня волатильность тоже не будет превышать 50 пунктов...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
