Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала восходящее движение. Напомним, что несколько дней назад мы уже увидели виток коррекционного движения(вверх), но длился он очень недолго, поэтому мы предположили, что будет еще один виток коррекции. Пока что все идет именно к этому. Мы также долгое время говорили о том, что макроэкономический фон поддерживает в большей степени доллар, нежели евровалюту. Вчера это было не так. С самого утра евро получил поддержку рынка на основании роста индекса деловой активности в сфере услуг Германии, чуть позже – Евросоюза. Чуть позже вышло и несколько слабых отчетов в ЕС, но они уже не помешали паре скорректироваться. Во второй половине дня в Штатах провалился отчет ADP, который считается аналогом Payrolls, а вот индекс ISM в сфере услуг соответствовал прогнозам. Доллар получил небольшой преимущество на небольшой срок, но пока мы выступаем за продолжение восходящей коррекции.
Торговых сигналов вчера было сформировано три. Первый сигнал на покупку около уровня 1,0485 принес трейдерам около 25 пунктов прибыли, так как ближайшие целевой уровень 1,0533 был отработан, и около критической линии был сформирован сигнал на продажу, который тоже следовало отрабатывать. Цена вернулась обратно к 1,0485, поэтому трейдеры могли получить еще 25 пунктов прибыли. Последний сигнал на покупку около 1,0485 тоже можно было отработать, по нему прибыль составила еще 15-20 пунктов. Движения получились немного сумбурные, но на них получилось заработать.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум, но может начать новый виток. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, однако все же ожидали более сильного роста пары в ближайшее время. Для этого сегодня нужно преодолеть линию Киджун-сен, тогда целью будет вновь выступать линия Сенкоу Спан Б.
На 5 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0533). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, кроме очередной порции выступлений представителей ЕЦБ, а в США – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице и несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В общем, практически ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
