Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу успела сходить в обе стороны и несколько раз поменять направление движения. Поначалу пара тяготела к продолжению нового витка восходящей коррекции, затем резко рухнула вниз, после чего показала еще более сильный рост. Примечательно, что до и после публикации важной статистики из-за океана наблюдался рост, а вот во время публикации – падение. Таким образом, строго говоря, реакция рынка на происходящее в пятницу была практически идеальной. Данные по Нонфармам и безработице оказались сильнее, чем прогнозировалось, что и спровоцировало весьма справедливый рост американской валюты. Все остальное время пара находилась в технической коррекции, о которой мы говорили всю прошлую неделю. Единственный момент, который смущает, это резкий рост пары во второй половине дня. Получается, что рынок отработал американскую статистику формально, а затем продолжил гнуть свою «коррекционную линию».
Торговых сигналов в пятницу было предостаточное количество. На европейской торговой сессии сигнал не принес прибыли трейдерам, так как цена успела пройти вверх всего лишь 20 пунктов. Далее последовал резкий обвал и открыть короткую позицию вовремя было невозможно. Отскок от уровня 1,0485 уже можно было отработать длинной позицией, и именно эта сделка и принесла трейдерам основную прибыль, так как цена прошла вверх около 100 пунктов. Закрывать лонги следовало вручную ближе к вечеру выше уровня 1,0581.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара очень быстро начала новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар и дальше будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Тем более, что даже Нонфармы в пятницу не сумели сбить пару с коррекционного пути. Линия Киджун-сен преодолена, поэтому коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б, где расположен последний локальный максимум.
На 9 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0525). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому сегодня может наблюдаться слабая волатильность и нисходящий откат после сильного пятничного роста.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
