Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник спокойно продолжила восходящее движение. В принципе, мы уже практически каждый день говорим об одном и том же – оснований для роста европейской валюты нет никаких, но евровалюта(вместе с фунтом) продолжает расти. При чем, если раньше можно было сказать, что доллар падает из-за макроэкономической статистики в США, так как последние наиболее важные отчеты действительно оказались слабыми, то в последние три дня никаких слабых отчетов из-за океана не поступало. А из Евросоюза не поступало никаких радостных известий. Таким образом, пара растет на голой инерции или чистых спекуляциях. Проще говоря, рынок покупает пару потому, что она растет. И неважно есть для этого основания или нет.

Торговый сигнал вчера был сформирован только один, но он был хорош. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0935, после чего сумела вырасти к уровню 1,1012. Трейдерам следовало отрабатывать этот сигнал на покупку, а по отскоку от уровня 1,1012(который тоже был весьма точным) следовало закрывать лонги. Прибыль составила около 50 пунктов. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он был сформирован слишком поздно по времени. Но и по нему можно было заработать пару десятков пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние несколько месяцев наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 19,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 109 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает восходящее движение, не взирая на практически полное отсутствие факторов роста и даже просто макроэкономического или фундаментального фона. Так как цена уверенно располагается выше линий индикатора Ишимоку, то сейчас нет никаких оснований продавать пару. Тем не менее, мы продолжаем стоять на своем: текущий рост евровалюты безосновательный и должен закончиться возобновлением мощного падения.

На 29 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0817) и Киджун-сен (1,0951). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду нас опять ждем очень малое количество важных данных. В Германии выйдет отчет по инфляции за ноябрь, а в США – третья оценка ВВП за третий квартал. И первый, и второй отчеты имеют крайне низкие шансы на отработку рынком. Тем более, если рынок сейчас занят только покупками европейской валюты и продажами доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.