Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение. При чем, если в понедельник это движение было очень слабым, почти флэтом, то во вторник мы увидели достаточно сильное укрепление европейской валюты. На чем оно было основано – тайна, покрытая мраком. Да, заседания ЕЦБ и ФРС остались позади, а значит «режим тишины» завершен. С понедельника мы начали получать информацию от представителей центральных банков, но в общем они повторяли лишь все тоже самое, что и Лагард с Пауэллом на прошлой неделе. Всем сейчас очевидно, что ставки будут снижать оба ЦБ в следующем году, а сроки начала цикла смягчения будут зависеть от темпов снижения инфляции.
Также в понедельник вышел отчет по инфляции в финальной оценке в Евросоюзе за ноябрь. Финальная оценка ничем не отличалась от первой, а реакция рынка на этот отчет отсутствовала. Дорожать евровалюта начала уже на американской сессии, когда важной статистики не было, а те отчеты, которые все же были опубликованы, оказались противоречивыми и не могли спровоцировать новое падение доллара. Таким образом, мы считаем, вчерашнее движение пары алогичным.
Что касается торговых сигналов, то их было сформировано всего два, и они дублировали друг друга. Сначала пара преодолела уровень 1,0935, а затем отскочила от него сверху. В последствии восходящее движение продолжилось, а цена прошла вверх около 40 пунктов. Эти 40 пунктов трейдеры и могли заработать по единственной сделке.
Что касается общей технической картины, то она остается неизменной. Пара по-прежнему располагается выше линий индикатора Ишимоку и движется к уровню 1,1006, который является последним локальным максимумом. Если преодолеет его, то рост европейской валюты может продолжиться еще выше.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 12 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться долго, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,9 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 148 тысяч. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара резко выросла на прошлой неделе и отработала психологический уровень 1,1000. Мы считаем, что евровалюта взобралась уже очень высоко, но на этой неделе она опять растет в цене, хотя для этого нет никаких оснований. Поэтому остается только торговать по тренду.
Цена отскочила от области 1,0872-1,0889, а уровень 1,0935 преодолен. Поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 1,1006. Отскок цены от этого уровня, вероятно, спровоцирует падение пары и можно будет рассмотреть варианты продаж с целью 1,0935.
На 20 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0819) и Киджун-сен (1,0889). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации и ни одного важного события, если не считать таковым отчет по продажам новых домов. Таким образом, завтра трейдерам опять нечего будет анализировать. В дальнейший рост евровалюты мы по-прежнему не верим, но если он и завтра продолжится, то станет очевидно, что мы имеем дело с инерционным трендом.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
