Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь показала виток восходящего движения. Несмотря на то, что в пятницу состоялось преодоление восходящей линии тренда, падение в понедельник не началось. На самом деле ситуация сейчас довольно «скользкая». С одной стороны, состоялся прорыв мувинга, следовательно можно ожидать падения пары. С другой стороны, состоялся он в пятницу, когда цена весь двигалась вбок. А во флэте любые сигналы являются слабыми. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от евро только падения, но не факт, что оно начнется уже сегодня или завтра.

Макроэкономический фон в понедельник отсутствовал. Даже выступление Кристин Лагард не было резонансным и информативным. Несколько ее коллег тоже дали интервью, но даже слова Марио Чентено о возможном снижении ставки в марте стоит делить на восемь. Во-первых, это всего лишь один член монетарного комитета, другие могут не придерживаться подобной точки зрения. Во-вторых, Чентено не заявил, что ЕЦБ будет снижать ставку в марте. Он сообщил лишь о том, что подобный вариант нельзя исключать. Волатильность пары опять была низкой, всего было пройдено от минимума до максимума не более 50 пунктов.

Торговый сигнал в течение дня был сформирован только один. В самом начале европейской торговой сессии пара закрепилась выше уровня 1,0823 и линии Киджун-сен. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции. До конца дня других сигналов не было сформировано и первый тоже не отменился. Поэтому сделку на покупку можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила не менее 20 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 20 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,5 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 68 тысяч(было – 52 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 27 февраля. ЕЦБ теоретически может понизить ставки даже в марте.

Обзор пары GBP/USD.27 февраля. Оптимисты в Банке Англии не переводятся.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но мы к ней относимся довольно скептически. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии тренда и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Восходящая линия тренда была преодолена, поэтому уверенности в продолжении роста евро тоже нет.

На 27 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0838). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в распоряжение трейдеров начнет поступать интересная информация. Ее будет немного, но все же отчет по заказам на товары длительного использования можно считать важным, так как сами товары достаточно дорогостоящие и хорошо отображают желание и возможность американского потребителя тратить. Прогнозы по этому показателю очень слабые, поэтому их легко будет превысить. Рост доллара может начаться уже сегодня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.