Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели возобновила движение вверх, так толком и не скорректировавшись. Сразу хотим напомнить, что на иллюстрациях и графиках движения пары могут казаться достаточно неплохими и очень даже трендовыми, однако в реальности волатильность пары минимальная. То есть цена проходит в сутки примерно 40 пунктов. С такой волатильностью крайне сложно рассчитывать на хорошие торговые сигналы и прибыль по ним.

Также следует отметить, что рост европейской валюты можно как-то оправдать только технической необходимостью восходящей коррекции. Напомним, что до начала текущего движения вверх(еще месяц назад) пара в течение долгого времени снижалась. Поэтому текущий рост евровалюты может быть коррекцией, которой уже давно пора завершиться. Однако, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон, европейская валюта продолжает расти, а доллар падать. Во вторник стало известно, что инфляция в США не только не замедлилась, но еще и выросла в феврале. И это известие спровоцировало реакцию рынка на 20 пунктов в пользу доллара. Вчера евровалюта без особого труда выросла на 40 хотя единственный отчет дня по промышленному производству в ЕС провалился с треском, показав в два раза худшие значения, чем прогнозировалось. Поэтому логики в движениях пары сейчас нет никакой. Рынок просто практически каждый день открывает длинные позиции и все.

О торговых сигналах с текущей волатильностью даже говорить не хочется. Первый сигнал на продажу оказался ложным. Второй сигнал на покупку позволил заработать пунктов 20. В длинных позициях можно даже продолжать оставаться, выставив Stop Loss в безубыток. Если цена практически каждый день движется только в одном направлении, то это будет разумно. Но следует помнить, что никакой логики в росте евровалюты нет. Когда закончится это движение, предсказать практически невозможно.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 марта. «Бычье» настроение маркетмейкеров не дает доллару расти.

Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Фунт стерлингов радуется росту ВВП.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на пробой линии тренда. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара, но рынок продолжат покупать евро практически всегда беспричинно. Таким образом, мы ожидаем возобновления нисходящего движения, но для начала нужно преодолеть хотя бы линию Киджун-сен, что уже не удалось сделать вчера. Поэтому пока рост вполне может продолжаться.

На 14 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0876) и Киджун-сен (1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – будут опубликованы отчеты по ценам производителей, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Это не самые важные данные, а доллар США сейчас в любом случае только падает вне зависимости от макроэкономического фона.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.